Ficha del fondo

Argenfunds Inversión Dólares

Calidad OK

Gerente

Argenfunds S.A.

Depositaria

Banco Macro S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.305.687

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,05% – 0,15%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 56% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked56%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste44%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard55,83%
Sin clasificar44,17%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)94,17%
Liquidez5,83%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades5,84%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense94,25%
ON Pampa Energia C27Dólar hard13,94%
ON YPF Clase 42Dólar hard13,44%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard9,21%
ON Cresud S32 C48—9,04%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—8,83%
ON Tecpetrol C13—8,58%
ON Pecom C3—6,77%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard6,57%
ON Vista Gas y Oil Arg C24Dólar hard4,79%
ON Pan American C35Dólar hard4,67%
ON Irsa Clase 23—4,58%
ON Central Puerto Clase E—3,83%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.