Ficha del fondo
Argenfunds Infraestructura
Calidad OKGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$6.680.251.460
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,5% – 3,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,008% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 34% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar46,79%
- Dólar linked34,49%
- Tasa fija7,59%
- CER6,80%
- Dual Fija/TAMAR4,32%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)63,30%
- Título público provincial17,95%
- Letras6,80%
- Fondos (cuotapartes)5,00%
- Título público soberano4,32%
- Caución2,59%
- Liquidez0,03%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,03%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,36%
- ON Pan American C40Dólar linked19,73%
- ON Aluar Serie 6—19,66%
- Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—17,95%
- ON CGC C 39Dólar linked14,74%
- ON Telecom C14 TLCFO—9,16%
- Letra Prov Bs As PBA28CER6,80%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR4,32%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina2,59%
- Caucion Colocadora $ MAETasa fija2,59%
- Certificados de Participacion Argentina5,00%
- FCI 1822 Raices Ahorro PesosTasa fija5,00%
- Otros Activos—
- Pasivos0,02%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.