Ficha del fondo
Argenfunds Financiamiento Pesos
Calidad OKGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$15.225.868.880
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,018% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 66% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija65,57%
- Dual Fija/TAMAR27,29%
- CER7,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras58,79%
- Título público soberano34,43%
- Cheque de pago diferido6,16%
- Fondos (cuotapartes)0,62%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,45%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR27,31%
- Lecap S16O6Tasa fija27,20%
- Lecap S13N6Tasa fija15,83%
- Lecap S30N6Tasa fija15,81%
- Bono Boncer TZXD7CER7,15%
- Cheque E *MAV261001060Tasa fija2,82%
- Cheque E *MAV240901126Tasa fija1,66%
- Cheque E *MAV151001540Tasa fija1,01%
- Cheque E *MAV191000915Tasa fija0,67%
- Certificados de Participacion Argentina0,62%
- FCI ST Zero - Clase BTasa fija0,62%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.