Ficha del fondo
Argenfunds Ahorro Pesos
Calidad OKGerente
Argenfunds S.A.
Depositaria
Banco Macro S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.373.401.615
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 3%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo combina inflación y dólar: 41% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dual Fija/TAMAR41,20%
- Tasa fija30,77%
- CER22,87%
- TAMAR/BADLAR4,55%
- Sin clasificar0,60%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano55,54%
- Letras35,47%
- Fideicomiso financiero4,54%
- Fondos (cuotapartes)3,59%
- Obligaciones negociables (ON)0,60%
- Liquidez0,25%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,25%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,80%
- Lecap S30N6Tasa fija21,99%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR20,82%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR20,81%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER14,63%
- Lecer X30S6CER8,48%
- Lecap S15S6Tasa fija5,46%
- ON TGLT Clase 16—0,44%
- ON Impsa Clase 7 2036—0,17%
- Certificados de Participacion Argentina8,24%
- FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR4,60%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija3,64%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.