Ficha del fondo

Apolo Dólares

Calidad OK

Gerente

GMC Asset Management S.A.U.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.211.685

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 48% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR5%

Dólar· Dólar hard y dólar linked48%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste46%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard48,41%
Sin clasificar46,38%
Tasa fija5,21%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)88,97%
Título público provincial3,94%
Título público soberano2,99%
Otros1,71%
Fondos (cuotapartes)1,46%
Plazo fijo0,85%
Liquidez0,09%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,09%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,82%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard6,28%
ON Pampa Energia C21Dólar hard6,05%
ON Loma Negra C5Dólar hard5,79%
ON Pan American C35Dólar hard5,58%
ON Central Puerto Clase E—4,19%
ON Loma Negra C6—4,16%
ON Oiltanking S4 C2—3,86%
Bono Ciudad Bs As 261133—3,85%
ON Banco Mariva S3 060727Tasa fija3,54%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard3,51%
ON Pampa Energia C28—3,48%
ON YPF Clase 42Dólar hard3,24%
ON YPF Clase 39Dólar hard3,20%
ON John Deere Cia. Fin C17—3,19%
ON YPF Clase 43Dólar hard3,19%
ON Tecpetrol C11—2,94%
Bono Neuquen NDG34Dólar hard2,92%
ON Bco CMF Serie 20—2,78%
ON Capex C12—2,78%
ON John Deere Cia. Fin C16—2,40%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard2,23%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard2,22%
ON Banco de Cordoba C4—2,10%
ON Genneia Clase 43—1,86%
ON Banco Comafi C19—1,79%
ON Pan American C34—1,44%
ON Pecom C3—1,44%
ON Pyme Gar Venturino S2Tasa fija1,40%
ON Cresud Clase 52—1,40%
ON Vista Energy 33Dólar hard0,99%
Operaciones a Plazo en Dolar Estadounidense0,83%
Pzo Fi U$S Bco NacionDólar hard0,83%
Certificados de Participacion Argentina3,10%
MAF Cash Dolares I - Clase B—1,67%
FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard1,28%
FCI Wise Capital Dollar Money Market - Clase BTasa fija0,15%
Otros Activos—
Pasivos2,16%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.