Ficha del fondo

Alpha Retorno Total

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$18.284.926.138

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-c(arg)

Honorarios de gestión

1,75% – 3,64%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,02% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 39% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA39%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked18%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)32%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste3%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER39,42%
Renta variable31,59%
Dólar hard17,71%
Tasa fija8,02%
Sin clasificar3,26%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano60,18%
Acciones25,88%
Letras5,65%
CEDEARs5,59%
Fondos (cuotapartes)2,34%
Liquidez0,36%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,36%
Titulos de Deuda en Peso Argentina65,92%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER13,12%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard12,09%
Bono Boncer TZX28CER11,96%
Bono Boncer TXMJ9CER9,18%
Lecap S30N6Tasa fija5,66%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard5,58%
Bono del Tesoro 2.5% 2031—3,25%
Bono Boncer TZXS8CER2,63%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER2,44%
Participaciones Accionarias Argentina31,51%
Pampa Energia S.A.Renta variable6,15%
Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable5,60%
Metrogas S.A.Renta variable3,81%
Edenor S.A.Renta variable3,40%
Banco Macro S.A.Renta variable2,90%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable2,86%
Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable2,68%
Transener S.A.Renta variable1,91%
Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable1,22%
BBVA Argentina S.A.Renta variable0,98%
Certificados de Participacion Argentina2,34%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija1,58%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,76%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.