Ficha del fondo

Alpha Renta Plus

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$72.914.608.032

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,63% – 2,8%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,092% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 58% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA26%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR58%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar12%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija31,35%
TAMAR/BADLAR26,22%
CER26,11%
Dual Fija/TAMAR7,94%
Sin clasificar4,53%
Dual CER/TAMAR3,85%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano38,07%
Letras32,91%
Obligaciones negociables (ON)17,59%
Fideicomiso financiero9,96%
Fondos (cuotapartes)1,47%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,11%
Lecap S30S6Tasa fija11,58%
Lecap S15S6Tasa fija5,44%
Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR5,32%
Lecer X29E7CER4,67%
Bono Boncer TZXS7CER4,03%
Lecap S29E7Tasa fija3,91%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR3,87%
Bono Boncer TZXD6CER3,83%
Bono Boncer TX28CER3,59%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR2,95%
Bono Boncer 2028 TZXM8CER2,75%
Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR2,67%
Bono Boncer TX26CER2,51%
Lecap S30N6Tasa fija2,35%
Bono Boncer TZXO6CER2,13%
Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija1,80%
Lecap S16O6Tasa fija1,70%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR1,67%
Bono Boncer TZXD7CER1,53%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,23%
Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija1,02%
Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR0,88%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,73%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,72%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,72%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR0,72%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija0,72%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,71%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,71%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,70%
ON PSA Serie 37—0,70%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,69%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,69%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,69%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,57%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,57%
ON NewSan Clase 23—0,56%
ON Banco Hipotecario C13—0,56%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija0,56%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,56%
ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR0,55%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,55%
ON Toyota Clase 38—0,51%
ON PSA Serie 36—0,43%
ON PSA Serie 35—0,37%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,37%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,35%
ON Banco Hipotecario C11—0,35%
ON Bco Provincia Cl 4—0,35%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR0,35%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,35%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,35%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR0,30%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,29%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,29%
ON Rombo Cia Fciera S58Tasa fija0,06%
Certificados de Participacion Argentina11,50%
FCI Allaria Ahorro - Clase CTasa fija1,48%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR0,56%
FF AySA S2TAMAR/BADLAR0,47%
FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR0,44%
FF Fiducar 34 Clase ATAMAR/BADLAR0,41%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,41%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,41%
FF Megabono 348 Clase ATAMAR/BADLAR0,37%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,35%
FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,35%
FF Grancoop Creditos S4 CATAMAR/BADLAR0,34%
FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,33%
FF Mercado Credito 54 CATAMAR/BADLAR0,33%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,33%
FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,30%
FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,29%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,28%
FF AMES S29 Clase ATAMAR/BADLAR0,28%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,27%
FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR0,27%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,26%
FF Comafi Leasing 19 Cl ATAMAR/BADLAR0,26%
FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR0,25%
FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,23%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,21%
FF San Cristobal S1 CATAMAR/BADLAR0,20%
FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR0,20%
FF Fiducar 31 Clase ATAMAR/BADLAR0,17%
FF Megabono 344 Clase ATAMAR/BADLAR0,16%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,14%
FF AySA S1TAMAR/BADLAR0,14%
FF Comafi Leasing 17 Cl ATAMAR/BADLAR0,14%
FF AMES S28 Clase ATAMAR/BADLAR0,14%
FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR0,13%
FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,13%
FF Fiducar 30 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
FF Comafi Leasing 18 Cl ATAMAR/BADLAR0,09%
FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
FF Megabono 335 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
FF Megabono 336 Clase ATAMAR/BADLAR0,04%
FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
FF Megabono 334 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,02%
FF Ames S27 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
FF AMFAyS S48 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.