Ficha del fondo
Alpha Renta Fija Serie 7
Calidad OKGerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$30.061.036.355
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,15% – 8,76%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,034% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 73% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER72,90%
- Dual CER/TAMAR21,89%
- Tasa fija5,21%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano94,61%
- Letras4,82%
- Fondos (cuotapartes)0,38%
- Liquidez0,19%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,19%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,50%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER17,79%
- Bono Boncer TZX28CER13,34%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR10,96%
- Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR10,91%
- Bono Boncer TZXD6CER9,91%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER8,68%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER7,34%
- Bono Par ARS Ley AR PARPCER5,17%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija4,82%
- Bono Cuasipar ARS CUAPCER4,76%
- Bono Boncer TZXS8CER4,01%
- Boncer Mendoza C1CER1,82%
- Certificados de Participacion Argentina0,38%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,38%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.