Ficha del fondo
Alpha Renta Fija Serie 4
Calidad OKGerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$78.189.280.814
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,01% – 2,69%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,089% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 90% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija89,71%
- Dual Fija/TAMAR7,73%
- CER2,56%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras90,67%
- Título público soberano7,73%
- Fondos (cuotapartes)1,51%
- Liquidez0,10%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,10%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina98,57%
- Lecap S30S6Tasa fija26,25%
- Lecap S15S6Tasa fija22,20%
- Lecap S30N6Tasa fija16,46%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija11,17%
- Lecap S16O6Tasa fija10,82%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR3,91%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR3,83%
- Lecer X29E7CER2,56%
- Lecap S29E7Tasa fija0,83%
- Lecap S13N6Tasa fija0,54%
- Certificados de Participacion Argentina1,51%
- FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija1,51%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.