Ficha del fondo
Alpha Renta Fija Global
Calidad OKGerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$188.340.063
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,58% – 0,87%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 84% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard83,98%
- Renta variable8,31%
- Sin clasificar7,71%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano82,17%
- Liquidez9,77%
- Acciones7,50%
- Obligaciones negociables (ON)0,56%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades9,84%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense83,30%
- Bono Corporativo 3.625% 010827Dólar hard4,86%
- CL Rep Chile 2027Dólar hard4,76%
- CL Rep Chile 28Dólar hard4,24%
- BC Enersis 2026Dólar hard3,77%
- BC Bco Credito e Inv 2027Dólar hard3,77%
- BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard3,77%
- BC Enap 2029Dólar hard3,62%
- BC Cel Arauco 110227Dólar hard3,30%
- BC Enel Chile 160628—3,19%
- BC Sociedad Quimica y Min 2029Dólar hard2,75%
- US Treasury Bill 300628Dólar hard2,51%
- BC Colbun 2027Dólar hard2,48%
- BC Celulosa Arauco y Constitución 4.25%Dólar hard2,20%
- BC GNL Quintero 310729Dólar hard2,09%
- BC Celara 4.2% 010930Dólar hard2,05%
- UY Rep Or Uruguay 271027—1,80%
- US Treasury Bill 310329Dólar hard1,79%
- BC Codelco 300929Dólar hard1,77%
- BC TRAGSA 5.55%—1,74%
- Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard1,64%
- BC Gerdau 27102024Dólar hard1,22%
- BC Engie Energia Chile 2030Dólar hard1,18%
- Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard1,10%
- BC Cemex 5.45% 191129Dólar hard1,08%
- BC COFIDE 300429Dólar hard0,99%
- BC Compania Cervecerias UnidasDólar hard0,99%
- BC Marathon 150328Dólar hard0,83%
- BC T Mobile Company 2028Dólar hard0,82%
- BC Invers CMPC 3.85 2030Dólar hard0,74%
- BC Colbun 30Dólar hard0,74%
- BC Chile 4.85%Dólar hard0,69%
- BC Honeywell 1.1% 010327Dólar hard0,63%
- ON AES Argentina Gen 150329Dólar hard0,56%
- BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard0,56%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard0,55%
- BC Dell 4.9% 102026Dólar hard0,54%
- BC BMW 3.3% 060427Dólar hard0,54%
- BC Suzano Papel 2029Dólar hard0,54%
- BC Cargill 220427Dólar hard0,54%
- BC IBM 6.22% 010827Dólar hard0,54%
- BC Pacific Gas & ElectricDólar hard0,54%
- BC T Mobile Company 2027Dólar hard0,54%
- BC Santander 4.14% 110427Dólar hard0,54%
- BC CNH Industrial 4.12% 081027Dólar hard0,54%
- BC Societe Generale 120127Dólar hard0,53%
- BC Home Depot 140927Dólar hard0,53%
- BC Phillips 4.95% 150328Dólar hard0,53%
- BC Colgate-Palmolive 150827Dólar hard0,53%
- BC Pfizer 4.45% 190528Dólar hard0,53%
- BC 3M Company 2027Dólar hard0,53%
- BC Mastercard 260228Dólar hard0,52%
- BC Banco Santander Chile 201130Dólar hard0,52%
- BC America Movil SAB 2029Dólar hard0,52%
- BC Coca Cola 150328Dólar hard0,51%
- BC Stellantis Fin 170328Dólar hard0,49%
- BC Bayer US Finance 2028Dólar hard0,34%
- BC Dow Chemical 301128Dólar hard0,32%
- BC Southern California Edison 4.7% 010627Dólar hard0,27%
- BC Enel Chile 010227—0,27%
- BC Phillips 4.95% 011227Dólar hard0,27%
- BC Volkswagen 241127Dólar hard0,26%
- BC General Motors 5 2027Dólar hard0,19%
- Participaciones Accionarias Chile7,55%
- Banco de ChileRenta variable4,36%
- Caja los AndesRenta variable3,19%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.