Ficha del fondo

Alpha Renta Fija Corporativa Dólar

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Dolar Estadounidense Billete

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$68.863.521

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAAf(arg)

Honorarios de gestión

0,4% – 0,81%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 45% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dólar· Dólar hard y dólar linked45%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste50%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar50,46%
Dólar hard44,60%
TAMAR/BADLAR2,55%
Tasa fija1,64%
Dólar linked0,75%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)83,53%
Título público soberano9,74%
Fondos (cuotapartes)4,98%
Liquidez1,75%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,75%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense93,13%
Bono del Tesoro Nacional AO27Dólar hard6,71%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard3,02%
ON YPF Clase 43Dólar hard2,92%
ON Aeropuertos 2000 C11—2,23%
ON Central Puerto Clase E—2,18%
ON Loma Negra C5Dólar hard2,10%
ON Central Puerto Clase D—1,87%
ON Profertil C3Dólar hard1,85%
ON Arcor Clase 26—1,81%
ON Vista Energy 33Dólar hard1,79%
ON Pampa Energia C22—1,77%
ON Telecom C28—1,74%
ON Pampa Energia C27Dólar hard1,71%
ON Banco de Galicia 33 BYZ2O—1,59%
ON Pluspetrol Clase 6Dólar hard1,56%
ON Oldelval Clase 7—1,51%
ON BBVA Frances Cl 40TAMAR/BADLAR1,47%
ON Irsa Clase 25—1,47%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—1,47%
ON BBVA Frances Cl 50Dólar hard1,45%
ON YPF Luz C24—1,43%
ON Edenor C11Dólar hard1,43%
ON Pan American C35Dólar hard1,41%
ON Tecpetrol C11—1,36%
ON Oldelval Clase 5Dólar hard1,30%
ON Banco Macro Clase H Reg SDólar hard1,30%
ON Otamerica S6Tasa fija1,24%
ON Pluspetrol Clase 3—1,19%
ON Tecpetrol C12Dólar hard1,18%
ON Pluspetrol Clase 2—1,17%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,15%
ON Telecom C23—1,14%
ON Loma Negra C6—1,12%
ON Telecom C30—1,12%
ON Bco Provincia Cl 5 PVC5O—1,11%
ON Tecpetrol C13—1,03%
ON BBVA Frances Cl 44TAMAR/BADLAR1,03%
ON Pan American C42Dólar hard1,01%
ON Pan American C37—0,98%
ON YPF Clase 41Dólar hard0,97%
ON Banco Nacion Argentina Clase 2—0,88%
ON Banco Macro Clase G—0,86%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard0,81%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard0,77%
ON Banco Comafi C19—0,75%
ON Supervielle Clase U—0,75%
ON Cresud Clase 53—0,75%
ON Scania Credit C3—0,75%
ON Banco Comafi C17—0,75%
ON Bco Patagonia Cl 4—0,75%
ON Cresud Clase 51—0,74%
ON CNH Arg. C11—0,74%
ON Banco Hipotecario C14Dólar linked0,74%
ON Banco de Cordoba C4—0,73%
ON Banco de Galicia 33 BYZ1ODólar hard0,73%
ON Banco de Valores C4—0,73%
ON Pampa Energia C28—0,72%
ON Profertil C4—0,72%
ON YPF Luz C23—0,70%
ON Scania Credit C2—0,69%
ON YPF Clase 38Dólar hard0,69%
ON YPF Clase 40Dólar hard0,67%
ON Telecom C25—0,65%
ON CNH Arg. C10—0,61%
ON Banco de Galicia 30 BYCWO—0,60%
ON YPF Energia Electrica C21—0,60%
ON Supervielle Clase VDólar hard0,59%
ON Banco Comafi C21Dólar hard0,59%
ON AES Argentina Gen 060828—0,57%
ON YPF Clase 37Dólar hard0,56%
ON Pan American C41—0,55%
ON Banco Prov. Clase 3Dólar hard0,45%
ON Bco CMF Serie 20—0,44%
ON Scania Credit C4—0,37%
ON Supervielle Clase W—0,37%
ON Otamerica S5Tasa fija0,37%
ON Bco Serv Transac C29—0,36%
ON Banco de Galicia 34 BY34O—0,36%
ON Luz De Tres Picos C5—0,30%
ON Cresud S31 C47—0,30%
ON Tecpetrol C8—0,30%
ON Supervielle Clase X—0,29%
ON Pan American C36—0,28%
ON Banco Hipotecario C12—0,22%
ON Banco Hipotecario C15—0,22%
ON Banco Comafi C26—0,22%
ON Petroqui C Rivadavia Clase S—0,20%
ON Supervielle Clase T—0,18%
ON YPF Luz C20—0,11%
ON Aluar Serie 7—0,11%
ON Pan American C38Dólar hard0,07%
Certificados de Participacion Argentina4,97%
FCI Pionero Money Market Dólar - Clase BDólar hard4,97%
Otros Activos—
Pasivos0,15%

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.