Ficha del fondo

Alpha Renta Cobertura

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$26.012.794.692

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

1,73% – 2,57%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,032% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 59% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA4%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR12%

Dólar· Dólar hard y dólar linked59%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar11%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste14%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked34,20%
Dólar hard25,02%
Sin clasificar13,88%
Dual DLK/TAMAR10,80%
TAMAR/BADLAR7,82%
CER4,32%
Tasa fija3,95%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)32,81%
Título público soberano31,22%
Título público provincial27,47%
Fideicomiso financiero7,81%
Fondos (cuotapartes)0,61%
Liquidez0,08%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,08%
Titulos de Deuda en Peso Argentina91,56%
Bono Prov de Buenos Aires TZV28Dólar linked27,49%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR10,80%
Bonos Rep Argentina 2029Dólar hard7,08%
ON Cresud S30 C46—5,66%
ON Pan American C26Dólar linked5,36%
ON Aluar Serie 6—5,34%
Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard5,13%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard4,53%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard4,37%
Bono del Tesoro Nacional AO28Dólar hard3,91%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija2,94%
ON Aeropuertos 2000 C5—2,88%
Bono Boncer TZXS7CER2,16%
Bono Boncer 2027 TZXM7CER2,16%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked1,35%
ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,40%
Certificados de Participacion Argentina8,43%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR3,91%
FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR2,03%
FF San Cristobal S1 CATAMAR/BADLAR0,96%
FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,83%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija0,61%
FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,09%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.