Ficha del fondo

Alpha Renta Balanceada Global

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$2.124.828.678

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+c(arg)

Honorarios de gestión

0,52% – 8,94%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,002% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 43% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA43%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked22%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)27%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER43,06%
Renta variable27,21%
Dólar hard21,58%
Tasa fija8,16%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano63,67%
Acciones26,80%
Letras8,03%
Liquidez1,50%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,50%
Titulos de Deuda en Peso Argentina71,75%
Bono Boncer TZXD6CER24,32%
Bonos Rep Argentina GD35Dólar hard21,27%
Bono Boncer TZXS8CER18,13%
Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija8,04%
Participaciones Accionarias Argentina26,82%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable13,53%
Pampa Energia S.A.Renta variable13,29%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.