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Ficha del fondo

Alpha Planeamiento Dinamico

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$6.235.970.691

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

3,4% – 8,26%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,007% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 49% de la cartera.

Inflación16%
Tasa en pesos26%
Dual7%
Renta variable49%
Otros2%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable49,35%
  • Tasa fija17,89%
  • CER15,67%
  • TAMAR/BADLAR7,91%
  • Dual Fija/TAMAR4,66%
  • Dual CER/TAMAR2,66%
  • Sin clasificar1,86%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Acciones43,57%
  • Título público soberano22,15%
  • Letras18,05%
  • Obligaciones negociables (ON)6,79%
  • CEDEARs5,33%
  • Fondos (cuotapartes)3,08%
  • Liquidez0,89%
  • Fideicomiso financiero0,14%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,89%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina47,05%
  • Lecap S30S6Tasa fija5,60%
  • Lecer X29E7CER3,21%
  • Lecap S15S6Tasa fija3,01%
  • Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR2,93%
  • Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR2,64%
  • Bono Boncer TZXD6CER2,46%
  • Lecap S29E7Tasa fija2,45%
  • Bono Boncer TZXS7CER2,15%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7CER1,79%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR1,70%
  • Bono Boncer TX28CER1,60%
  • Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR1,55%
  • Bono Boncer TX26CER1,22%
  • Lecap S30N6Tasa fija1,19%
  • Bono Boncer TZXO6CER1,11%
  • Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija1,01%
  • ON Toyota Clase 38—1,00%
  • Bono Boncer TZX28CER0,99%
  • ON Volkswagen Financial Services C15—0,85%
  • ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,85%
  • ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,84%
  • ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR0,83%
  • ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,83%
  • Lecap S16O6Tasa fija0,83%
  • ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,80%
  • ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,80%
  • Bono Boncer 2028 TZXM8CER0,80%
  • Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR0,78%
  • Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija0,59%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR0,43%
  • Bono Boncer TZXD7CER0,22%
  • Participaciones Accionarias Argentina48,71%
  • YPF S.A.Renta variable8,52%
  • Pampa Energia S.A.Renta variable6,93%
  • Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable6,27%
  • Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable5,34%
  • Banco Macro S.A.Renta variable4,46%
  • BBVA Argentina S.A.Renta variable3,24%
  • Central Puerto S.A.Renta variable2,42%
  • Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable2,27%
  • Transportadora de Gas del Norte S.A.Renta variable1,52%
  • Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.Renta variable1,22%
  • Ternium Argentina S.A.Renta variable1,15%
  • Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable1,00%
  • Transener S.A.Renta variable0,95%
  • Cresud S.A.Renta variable0,93%
  • Loma Negra S.A.Renta variable0,53%
  • Metrogas S.A.Renta variable0,47%
  • Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable0,35%
  • Telecom Argentina S.A.Renta variable0,22%
  • Grupo Supervielle S.A.Renta variable0,21%
  • Banco de Valores S.A.Renta variable0,15%
  • Autopistas del Sol S.A.Renta variable0,14%
  • Sociedad Comercial del Plata S.A.Renta variable0,14%
  • Capex S.A.Renta variable0,10%
  • Distribuidora de Gas Cuyana S.A.Renta variable0,06%
  • Edenor S.A.Renta variable0,06%
  • Banco Hipotecario S.A.Renta variable0,03%
  • Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA)Renta variable0,02%
  • San Miguel S.A.Renta variable0,01%
  • Participaciones Accionarias Brasil0,27%
  • Banco do Brasil S.A.Renta variable0,27%
  • Certificados de Participacion Argentina3,22%
  • FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija1,96%
  • FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija1,12%
  • FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,14%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.