Ficha del fondo
Alpha Planeamiento Conservador
Calidad OKGerente
ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.
Depositaria
ICBC (Arg) S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$20.777.730.520
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2% – 8,74%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,025% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 59% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER58,95%
- Tasa fija17,31%
- TAMAR/BADLAR13,51%
- Dual Fija/TAMAR5,67%
- Sin clasificar2,72%
- Dual CER/TAMAR1,32%
- Dual DLK/TAMAR0,51%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano66,91%
- Letras16,87%
- Obligaciones negociables (ON)8,15%
- Fideicomiso financiero4,62%
- Fondos (cuotapartes)1,92%
- Liquidez1,54%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,55%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina92,63%
- Bono Boncer TZXD7CER9,57%
- Bono Boncer TX28CER9,38%
- Bono Boncer TZX28CER7,73%
- Bono Boncer TZXD6CER7,44%
- Lecap S30S6Tasa fija6,78%
- Bono Boncer TZXS7CER6,37%
- Bono Boncer TX26CER4,32%
- Bono Boncer TZXS8CER3,96%
- Lecap S15S6Tasa fija3,61%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER3,28%
- Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR3,24%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR2,38%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER1,72%
- Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR1,50%
- Lecer X29E7CER1,44%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR1,31%
- Lecap S29E7Tasa fija1,22%
- Bono Par ARS Ley AR PARPCER1,21%
- Lecap S30N6Tasa fija1,19%
- Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija1,16%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER1,04%
- Bono Boncer TZXO6CER1,00%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR0,85%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,74%
- Lecap S16O6Tasa fija0,74%
- Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija0,54%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR0,51%
- ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR0,51%
- ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,50%
- ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,50%
- ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,50%
- Bono del Tesoro 2.5% 2031—0,50%
- ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,49%
- ON Banco Hipotecario C11—0,49%
- ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR0,49%
- ON NewSan Clase 23—0,49%
- ON Arcor C6TAMAR/BADLAR0,48%
- ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,48%
- ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,48%
- ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,48%
- ON PSA Serie 36—0,45%
- ON PSA Serie 35—0,39%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR0,39%
- ON Volkswagen Financial Services C15—0,38%
- ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,36%
- Certificados de Participacion Argentina6,58%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija1,29%
- FCI Tango Money Market Dinámico - Clase ATasa fija0,64%
- FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,48%
- FF Fiducar 34 Clase ATAMAR/BADLAR0,48%
- FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR0,48%
- FF Mercado Credito 54 CATAMAR/BADLAR0,46%
- FF Megabono 348 Clase ATAMAR/BADLAR0,43%
- FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR0,39%
- FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,39%
- FF Megabono 349 Clase ATAMAR/BADLAR0,35%
- FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,30%
- FF Megabono 344 Clase ATAMAR/BADLAR0,29%
- FF Fiducar 31 Clase ATAMAR/BADLAR0,20%
- FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,09%
- FF Megabono 336 Clase ATAMAR/BADLAR0,07%
- FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF Megabono 335 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- FF AMFAyS S50 Clase ATAMAR/BADLAR0,06%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.