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Ficha del fondo

Alpha Latam

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Variable

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$27.763.183

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2,52% – 4,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 74% de la cartera.

Dólar2%
Renta variable74%
Otros24%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Renta variable74,46%
  • Sin clasificar23,59%
  • Dólar hard1,95%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Acciones72,08%
  • Otros20,84%
  • Liquidez5,66%
  • Título público soberano1,42%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades5,68%
  • Titulos de Deuda en Real de Brasil1,42%
  • BC Energias do Brasil—1,42%
  • Participaciones Accionarias Brasil68,03%
  • Petroleo Brasileiro S.A.Renta variable9,26%
  • Banco Itau Holding Financiera S.A.Renta variable7,05%
  • Cyrela Brazil Realty S.A.Renta variable4,88%
  • Porto Seguro S.A.Renta variable3,95%
  • Vale S.A.Renta variable3,66%
  • Companhia Energetica de Minas Gerais S.A.Renta variable3,46%
  • Direcional Engenharia S.A.Renta variable3,27%
  • Minerva S.A.Renta variable3,06%
  • Banco do Brasil S.A.Renta variable2,35%
  • Fleury S.A.Renta variable2,23%
  • Raia DrogasilRenta variable1,98%
  • Metalurgica Gerdau S.A.Renta variable1,86%
  • Marfrig Global FoodsDólar hard1,84%
  • Marcopolo S.A.Renta variable1,70%
  • Companhia Saneamento Basico Sao PauloRenta variable1,69%
  • Cury Constructora SARenta variable1,66%
  • Transmissora Alianca de Energia Elect.Renta variable1,59%
  • Cogna EducacaoRenta variable1,53%
  • Banco Bradesco Brasil S.A.Renta variable1,51%
  • Embraer Empresa Brasilera de Aeronautica S.A.Renta variable1,49%
  • MRV EngenhariaRenta variable1,44%
  • Bradespar S.A.Renta variable1,40%
  • Telefonica BrasilRenta variable1,35%
  • Totvs S.A.Renta variable1,10%
  • Brasil Hypermarcas S.A.Renta variable1,04%
  • Equatorial EnergiaRenta variable0,65%
  • Hapvida PaticipacoesRenta variable0,56%
  • Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (Motiva)Renta variable0,21%
  • Banco Santander BrasilRenta variable0,12%
  • Cosan SA Industria e ComercioRenta variable0,06%
  • Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. UsiminasRenta variable0,04%
  • Companhia Siderurgica Nacional S.A.Renta variable0,03%
  • Braskem S.A.Renta variable0,01%
  • Participaciones Accionarias Argentina4,25%
  • Vibra Energia S.A.Renta variable3,01%
  • Brava Energia S.A.Renta variable1,24%
  • Certificados de Participacion Estados Unidos20,90%
  • ETF iShares MSCI Mexico—20,90%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.