Ficha del fondo

Alpha Infraestructura

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.580.722.368

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+f(arg)

Honorarios de gestión

0,45% – 2,73%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,007% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 49% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA5%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR16%

Dólar· Dólar hard y dólar linked49%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar2%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste28%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked40,58%
Sin clasificar28,31%
Tasa fija15,57%
Dólar hard8,57%
CER5,09%
Dual CER/TAMAR1,89%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)77,28%
Letras11,88%
Título público soberano6,96%
Fondos (cuotapartes)3,65%
Liquidez0,23%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,23%
Titulos de Deuda en Peso Argentina87,78%
ON Oldelval Clase 2—8,33%
ON YPF Clase 42Dólar hard7,28%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked7,12%
ON Pan American C40Dólar linked6,72%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked6,54%
ON Capex C10—6,51%
ON PCR Clase KDólar linked5,78%
ON Aluar Serie 6—4,98%
Lecap S16O6Tasa fija4,62%
ON Pan Amer. Energy C 13Dólar linked3,94%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked3,92%
ON Pan American C26Dólar linked3,75%
Lecap S13N6Tasa fija3,64%
Lecap S30N6Tasa fija3,64%
Bono Boncer TX28CER2,99%
ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked2,77%
Bono Boncer TZX28CER2,09%
Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR1,89%
ON Pan Amer. Energy C 12Dólar hard0,60%
ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,42%
ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,26%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense8,46%
ON Banco Nacion Argentina Clase 5—5,46%
ON Tecpetrol C13—1,37%
ON Edenor C10 DNCAO—0,93%
ON Cresud Clase 50—0,70%
Certificados de Participacion Argentina3,65%
FCI Pionero Pesos Plus - Clase BTasa fija3,65%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.