Ficha del fondo

Alpha Ahorro

Calidad OK

Gerente

ICBC Investments Argentina S.A.U.S.G.F.C.I.

Depositaria

ICBC (Arg) S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$206.311.063.696

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA+f(arg)

Honorarios de gestión

2,15% – 2,82%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,238% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 77% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA17%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR77%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija46,52%
TAMAR/BADLAR30,97%
CER16,85%
Sin clasificar5,66%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras31,60%
Obligaciones negociables (ON)24,08%
Plazo fijo18,53%
Título público soberano11,84%
Fideicomiso financiero11,57%
Fondos (cuotapartes)2,38%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina69,48%
Bono Boncer TX26CER8,62%
Lecap S30N6Tasa fija8,36%
Lecap S30S6Tasa fija5,64%
Lecap S15S6Tasa fija4,41%
Lecap S16O6Tasa fija3,75%
Lecer X30N6CER3,54%
Lecer X29E7CER2,91%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR2,37%
Bono Boncer TZXO6CER2,26%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR1,75%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,53%
Lecap S13N6Tasa fija1,53%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,50%
ON NewSan Clase 23—1,48%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR1,46%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR1,33%
Bono del Tesoro Nacional TMG28TAMAR/BADLAR1,30%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR1,01%
ON Rombo Cia Fciera S67Tasa fija0,86%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,83%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR0,83%
ON BBVA Frances Cl 38TAMAR/BADLAR0,79%
ON Banco Hipotecario C11—0,79%
ON Bco Provincia Cl 4—0,79%
ON BBVA Frances Cl 46TAMAR/BADLAR0,79%
ON Volkswagen Financial Services C15—0,77%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR0,76%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR0,76%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR0,73%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,73%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija0,62%
ON Rombo Cia Fciera S65Tasa fija0,62%
ON PSA Serie 35—0,52%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR0,51%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR0,49%
ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR0,49%
ON BACS Clase 19—0,45%
ON PSA Serie 36—0,40%
ON Toyota Clase 38—0,37%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija0,37%
ON Banco Hipotecario C13—0,25%
ON Rombo Cia Fciera S61Tasa fija0,19%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina19,06%
Pzo Fi $ Bco BBVATasa fija11,70%
Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija4,93%
Pzo Fi $ Bco NacionTasa fija2,43%
Certificados de Participacion Argentina14,35%
FCI BM Smart Money Market - Clase BTasa fija2,45%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR1,23%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR0,73%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR0,73%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,73%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,71%
FF Mercado Credito 54 CATAMAR/BADLAR0,70%
FF Comafi Leasing 19 Cl ATAMAR/BADLAR0,70%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,69%
FF Megabono 351 Clase ATAMAR/BADLAR0,59%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR0,49%
FF Megabono 344 Clase ATAMAR/BADLAR0,46%
FF Megabono 353 Clase ATAMAR/BADLAR0,44%
FF Fiducar 34 Clase ATAMAR/BADLAR0,43%
FF Megabono 345 Clase ATAMAR/BADLAR0,38%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR0,37%
FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR0,36%
FF Fiducar 33 Clase ATAMAR/BADLAR0,35%
FF Fiducar 32 Clase ATAMAR/BADLAR0,25%
FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,20%
FF Fiducar 31 Clase ATAMAR/BADLAR0,17%
FF Provincia Leasing S 6ATAMAR/BADLAR0,16%
FF Megabono 340 Clase ATAMAR/BADLAR0,15%
FF AySA S1TAMAR/BADLAR0,15%
FF Megabono 336 Clase ATAMAR/BADLAR0,14%
FF Megabono 338 Clase ATAMAR/BADLAR0,12%
FF AMFAyS S51 Clase ATAMAR/BADLAR0,10%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,09%
FF Megabono 335 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Megabono 322 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Megabono 324 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Megabono 329 Clase ATAMAR/BADLAR0,05%
FF Megabono 334 Clase ATAMAR/BADLAR0,03%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,03%
FF Consubond S198 Clase ATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.