Ficha del fondo
Allaria Unicred Cobertura
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.143.632.741
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 80% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija80,43%
- Dólar linked19,57%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré63,57%
- Obligaciones negociables (ON)34,42%
- Fondos (cuotapartes)1,95%
- Liquidez0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,07%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,21%
- ON Special G y Petroagro C3Dólar linked19,80%
- Pagare #UMV080770012Tasa fija15,58%
- Pagare #UMV110170002Tasa fija15,38%
- Pagare #UMV110470001Tasa fija15,38%
- Pagare #UMV131060003Tasa fija15,38%
- ON Pyme Gente de la Pampa S1 2027Tasa fija13,60%
- Pagare #UMV100770007Tasa fija2,64%
- ON Nuevas Tierras S1Tasa fija1,45%
- Certificados de Participacion Argentina1,97%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija1,89%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,03%
- FCI ST Zero - Clase BTasa fija0,03%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,01%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.