Ficha del fondo
Allaria Sustentable ASG
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$98.307.330
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 37% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Sin clasificar36,00%
- Dólar linked20,79%
- Dólar hard15,83%
- Dual CER/TAMAR10,53%
- TAMAR/BADLAR8,72%
- CER6,95%
- Tasa fija1,18%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)77,31%
- Título público soberano16,61%
- Liquidez4,96%
- Fondos (cuotapartes)1,13%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades5,02%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,14%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked20,02%
- ON Plaza Logistica C15—18,97%
- ON YPF Luz Cl10—15,69%
- ON Genneia Clase 37Dólar hard15,24%
- Bono Dual TXMJ0Dual CER/TAMAR10,14%
- ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C1TAMAR/BADLAR8,40%
- Bono Boncer TZXS8CER5,63%
- Bono Boncer TX26CER1,06%
- Certificados de Participacion Argentina1,14%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija1,07%
- FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija0,04%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,03%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.