Ficha del fondo

Allaria Selection II Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$5.258.762.261

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,52%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,007% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 100% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR100%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija74,09%
TAMAR/BADLAR25,91%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Cheque de pago diferido66,26%
Fideicomiso financiero16,13%
Obligaciones negociables (ON)13,64%
Fondos (cuotapartes)3,96%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina82,31%
Cheque #MAV150470010Tasa fija19,22%
ON Tecnovax S1 C1TAMAR/BADLAR10,06%
Cheque #CRE230960001Tasa fija7,56%
ON Pyme Calico S1Tasa fija3,98%
Cheque #CRE141060001Tasa fija3,74%
Cheque #CRE211060001Tasa fija3,73%
Cheque #MAV091260007Tasa fija3,46%
Cheque #MAV111260020Tasa fija3,45%
Cheque E *MAV311001833Tasa fija3,31%
Cheque #MAV201060030Tasa fija1,91%
Cheque #MAV271060005Tasa fija1,90%
Cheque #MAV231060009Tasa fija1,90%
Cheque #MAV301060023Tasa fija1,89%
Cheque #MAV031160007Tasa fija1,89%
Cheque E *MAV180901105Tasa fija1,88%
Cheque E *MAV210900855Tasa fija1,88%
Cheque #MAV071260012Tasa fija1,73%
Cheque #MAV210170009Tasa fija1,25%
Cheque E *CRE250900191Tasa fija0,87%
Cheque #MAV280170009Tasa fija0,83%
Cheque E *MAV140901041Tasa fija0,57%
Cheque E *MAV150901641Tasa fija0,57%
Cheque E *CRE301000264Tasa fija0,28%
Cheque E *MAV300902776Tasa fija0,19%
Cheque E *MAV061001564Tasa fija0,18%
Cheque E *CRE071200124Tasa fija0,16%
Cheque E *CRE101100176Tasa fija0,16%
Cheque E *CRE091100103Tasa fija0,16%
Cheque E *CRE091200137Tasa fija0,16%
Cheque E *CRE081200093Tasa fija0,16%
Cheque E *CRE081100130Tasa fija0,16%
Cheque E *CRE090100113Tasa fija0,15%
Cheque E *CRE070100096Tasa fija0,15%
Cheque E *CRE080100095Tasa fija0,15%
Cheque E *MAV250901223Tasa fija0,11%
Cheque E *MAV210900862Tasa fija0,11%
Cheque E *MAV240901031Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV270901012Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV290901246Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV131001338Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV140901045Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV160901363Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV230901240Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV130901076Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV150901645Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV170901132Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV190901244Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV220901355Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV260901258Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV280900894Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV300902028Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV141001361Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV161001075Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV180901108Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV200901333Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV151001390Tasa fija0,10%
Cheque E *MAV240901526Tasa fija0,09%
Cheque E *CRE061100098Tasa fija0,09%
Cheque E *CRE311000367Tasa fija0,09%
Cheque E *CRE201000219Tasa fija0,09%
Certificados de Participacion Argentina20,67%
FF Gocreditos Clase ATAMAR/BADLAR9,28%
FF Comafi Leasing 19 Cl ATAMAR/BADLAR7,32%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija4,04%
FCI ST Zero - Clase BTasa fija0,02%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.