Ficha del fondo

Allaria Renta Balanceada II

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$61.173.685.053

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,25%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

Inmediato (mismo día)

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,055% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 73% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA17%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR73%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste10%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija69,42%
CER16,87%
Sin clasificar10,24%
TAMAR/BADLAR3,47%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras50,73%
Título público soberano20,05%
Plazo fijo8,30%
Obligaciones negociables (ON)6,90%
Título público provincial6,62%
Fondos (cuotapartes)6,38%
Fideicomiso financiero0,98%
Cheque de pago diferido0,05%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina84,40%
Lecap S30N6Tasa fija49,45%
Bono Boncer TX26CER16,88%
Bono Prov de Buenos Aires 42978—6,62%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR2,49%
Bono Muni San Isidro—2,31%
ON Credicuotas Consumo S20Tasa fija1,60%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S2Tasa fija1,54%
Letra Muni Rosario 42993—1,32%
ON Pyme Spazios Inmuebles S1 C2Tasa fija1,27%
VCP Unicred S4Tasa fija0,87%
Cheque E *MAV210900962Tasa fija0,05%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina8,31%
Pzo Fi $ Bco SolTasa fija8,31%
Certificados de Participacion Argentina7,36%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija4,52%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija1,86%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR0,70%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,22%
FF San Cristobal S2 CATAMAR/BADLAR0,06%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.