Ficha del fondo

Allaria Renta Balanceada I

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$13.368.753.220

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA(arg)f

Honorarios de gestión

0,9%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,015% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 73% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA73%

Dólar· Dólar hard y dólar linked22%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)5%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER73,34%
Dólar hard21,52%
Renta variable4,99%
Tasa fija0,15%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano69,85%
Letras12,09%
Obligaciones negociables (ON)10,45%
Acciones3,97%
Liquidez2,60%
CEDEARs0,89%
Fondos (cuotapartes)0,15%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades2,60%
Titulos de Deuda en Peso Argentina92,46%
Bono Boncer TZXD6CER26,31%
Bono Boncer TZXD7CER25,80%
Lecer X30N6CER12,10%
Bono Bopreal 2027 Serie 1 Clase D BPOD7Dólar hard10,51%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard10,46%
Bono Boncer TZXS7CER5,07%
Bono Disc ARS Ley AR DICPCER2,20%
Participaciones Accionarias Argentina4,86%
Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable1,43%
YPF S.A.Renta variable1,13%
Cedear Mercado LibreRenta variable0,89%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable0,79%
Transener S.A.Renta variable0,62%
Certificados de Participacion Argentina0,15%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,13%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,01%
FCI ST Zero - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.