Ficha del fondo
Allaria Pyme Selection
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$57.227.912.097
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 2,52%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,066% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 93% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija92,85%
- CER5,45%
- Dual CER/TAMAR0,88%
- Dólar hard0,82%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Cheque de pago diferido91,86%
- Título público soberano6,33%
- Letras0,88%
- Obligaciones negociables (ON)0,82%
- Fondos (cuotapartes)0,11%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,98%
- Cheque #MAV140970003Tasa fija7,12%
- Cheque E *MAV030301169Tasa fija5,41%
- Cheque #MAV150670006Tasa fija5,15%
- Cheque #MAV110570003Tasa fija5,02%
- Cheque #MAV180570005Tasa fija5,02%
- Cheque #MAV180570004Tasa fija3,96%
- Cheque #MAV110570002Tasa fija3,78%
- Cheque #MAV100870003Tasa fija3,74%
- Cheque #MAV040570006Tasa fija3,70%
- Cheque #MAV120770011Tasa fija3,61%
- Cheque #MAV260770003Tasa fija3,59%
- Cheque #MAV120770012Tasa fija3,58%
- Cheque #MAV260770004Tasa fija3,53%
- Cheque #MAV090670010Tasa fija3,42%
- Bono Boncer TZXS7CER3,42%
- Cheque #MAV090670011Tasa fija3,26%
- Cheque #MAV150670008Tasa fija3,24%
- Cheque #MAV040570005Tasa fija2,67%
- Cheque #MAV140470004Tasa fija2,63%
- Cheque #MAV010770001Tasa fija2,41%
- Cheque #MAV060470007Tasa fija2,35%
- Cheque #MAV140470002Tasa fija2,33%
- Bono Boncer TX26CER2,04%
- Cheque #MAV150670007Tasa fija2,01%
- Cheque #MAV100870002Tasa fija1,94%
- Cheque #MAV180570003Tasa fija1,42%
- Cheque #MAV151260007Tasa fija1,34%
- Cheque #MAV060470004Tasa fija1,19%
- Cheque E *MAV221201200Tasa fija1,11%
- Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija0,88%
- Cheque #MAV060470005Tasa fija0,88%
- Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR0,88%
- Cheque #MAV060470006Tasa fija0,73%
- ON P. Aconcagua Energia C19Dólar hard0,57%
- Cheque #MAV140970004Tasa fija0,56%
- Cheque #MAV140470005Tasa fija0,45%
- Cheque #MAV140470003Tasa fija0,45%
- Cheque E *MAV221201199Tasa fija0,35%
- ON P. Aconcagua Energia C21Dólar hard0,25%
- Certificados de Participacion Argentina0,11%
- FCI Max Money Market - Clase BTasa fija0,11%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.