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Ficha del fondo

Allaria Patrimonio V

Calidad parcial

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$112.532.311.661

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,134% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 35% de la cartera.

Inflación35%
Tasa en pesos28%
Dólar8%
Dual29%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • CER35,03%
  • Dual Fija/TAMAR24,37%
  • Tasa fija17,73%
  • TAMAR/BADLAR10,15%
  • Dólar hard8,14%
  • Dual DLK/TAMAR4,50%
  • Sin clasificar0,08%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Título público soberano72,58%
  • Cheque de pago diferido14,14%
  • Letras11,10%
  • Pagaré2,08%
  • Obligaciones negociables (ON)0,10%
  • Fondos (cuotapartes)0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina112,25%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR27,36%
  • Bono Boncer TZXD7CER12,60%
  • Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard9,14%
  • Lecer X30N6CER8,99%
  • Bono Boncer TZXD6CER8,93%
  • Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR8,28%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7CER5,18%
  • Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR5,05%
  • Bono del Tesoro Nacional TZXO7CER2,82%
  • Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR1,78%
  • Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija1,69%
  • Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR1,11%
  • Boncer Mendoza C1CER0,81%
  • Cheque #MAV250960044Tasa fija0,55%
  • Pagare #UMV161260013Tasa fija0,45%
  • Cheque #MAV230960053Tasa fija0,44%
  • Cheque #MAV250960042Tasa fija0,44%
  • Cheque #MAV240960063Tasa fija0,44%
  • Cheque #MAV280960038Tasa fija0,44%
  • Cheque #MAV290960051Tasa fija0,44%
  • Cheque #MAV300960070Tasa fija0,44%
  • Cheque #MAV210960106Tasa fija0,42%
  • Cheque #MAV250960046Tasa fija0,42%
  • Cheque #MAV290960077Tasa fija0,42%
  • Cheque #MAV230960056Tasa fija0,41%
  • Cheque #MAV220960104Tasa fija0,37%
  • Cheque #MAV290960063Tasa fija0,35%
  • Cheque #MAV300960089Tasa fija0,35%
  • Cheque #MAV011060056Tasa fija0,35%
  • Cheque #MAV061060062Tasa fija0,35%
  • Cheque #MAV081060060Tasa fija0,31%
  • Pagare #UMV021260059Tasa fija0,31%
  • Cheque #MAV150960070Tasa fija0,30%
  • Cheque #MAV160960052Tasa fija0,30%
  • Cheque #MAV170960057Tasa fija0,30%
  • Pagare #UMV171260023Tasa fija0,28%
  • Cheque #MAV210960104Tasa fija0,27%
  • Cheque #MAV220960103Tasa fija0,27%
  • Cheque #MAV081060061Tasa fija0,27%
  • Cheque #MAV091060067Tasa fija0,26%
  • Cheque #MAV131060085Tasa fija0,26%
  • Pagare #UMV071260018Tasa fija0,26%
  • Cheque #MAV110960042Tasa fija0,25%
  • Cheque #MAV290960075Tasa fija0,25%
  • Cheque #MAV061060072Tasa fija0,25%
  • Cheque #MAV071060062Tasa fija0,24%
  • Cheque #MAV230960055Tasa fija0,24%
  • Cheque #MAV150960069Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV290960076Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV280960060Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV250960043Tasa fija0,23%
  • Pagare #UMV221260022Tasa fija0,23%
  • Pagare #UMV161260012Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV300960097Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV011060061Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV071060064Tasa fija0,23%
  • Cheque #MAV160960053Tasa fija0,21%
  • Pagare #UMV060170024Tasa fija0,21%
  • Cheque #MAV240960055Tasa fija0,21%
  • Cheque #MAV280960039Tasa fija0,20%
  • Pagare #UMV161260011Tasa fija0,20%
  • Bono Bocon 2029 PR17BADLAR0,20%
  • Cheque #MAV250960045Tasa fija0,19%
  • Cheque #MAV280960065Tasa fija0,17%
  • Cheque #MAV300960075Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV240960065Tasa fija0,16%
  • Pagare #UMV271160022Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV180960064Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV110960043Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV091060070Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV071060065Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV061060073Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV110960054Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV170960056Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV140960061Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV150960085Tasa fija0,14%
  • Cheque #MAV160960069Tasa fija0,14%
  • Cheque #MAV180960082Tasa fija0,13%
  • Cheque #MAV230960054Tasa fija0,13%
  • Cheque #MAV210960105Tasa fija0,13%
  • Cheque #MAV021060041Tasa fija0,12%
  • Cheque #MAV300960100Tasa fija0,11%
  • Cheque #MAV170960073Tasa fija0,11%
  • Cheque #MAV220960105Tasa fija0,10%
  • ON Epec C2—0,09%
  • Cheque #MAV210960109Tasa fija0,07%
  • Cheque #MAV230960058Tasa fija0,05%
  • Cheque #MAV011060063Tasa fija0,04%
  • Cheque #MAV051060088Tasa fija0,04%
  • Cheque #UMV151060053Tasa fija0,02%
  • ON Pyme Gar Latitud 45 S2 C3TAMAR/BADLAR0,02%
  • Certificados de Participacion Argentina0,02%
  • FCI Tango Money Market Dinámico - Clase BTasa fija0,02%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.