Ficha del fondo
Allaria Patrimonio IV
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$50.590.021.756
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,6%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,088% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 72% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked71,86%
- Tasa fija28,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras74,18%
- Obligaciones negociables (ON)16,57%
- Fondos (cuotapartes)9,25%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina97,99%
- Lelink D30O6Dólar linked29,91%
- Lelink D30S6Dólar linked29,80%
- Lecap S30S6Tasa fija20,40%
- ON Pan American C40Dólar linked8,97%
- ON YPF Clase XXVIIDólar linked8,92%
- Certificados de Participacion Argentina9,99%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija4,05%
- FCI Max Money Market - Clase BTasa fija1,98%
- FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija1,98%
- FCI Premier Renta CP $ CCTasa fija1,98%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.