Ficha del fondo
Allaria Patrimonio II
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$39.882.247.079
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,25%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,046% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 96% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked76,97%
- Dólar hard18,74%
- Sin clasificar4,25%
- Tasa fija0,04%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras50,04%
- Obligaciones negociables (ON)49,00%
- Liquidez0,92%
- Fondos (cuotapartes)0,04%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,92%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina99,05%
- Letra Tesoro Nac D15E7Dólar linked29,71%
- Lelink D30S6Dólar linked20,33%
- ON YPF Clase 34Dólar hard18,57%
- ON Pan American C40Dólar linked15,68%
- ON Profertil C2—4,21%
- ON Pan American C33Dólar linked3,99%
- ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked3,56%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked1,51%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked1,48%
- Certificados de Participacion Argentina0,04%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,04%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.