Ficha del fondo
Allaria Gestión V
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.082.240.392
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,007% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 78% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable77,77%
- Tasa fija22,23%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Acciones62,07%
- CEDEARs15,01%
- Cheque de pago diferido12,01%
- Caución8,67%
- Fondos (cuotapartes)1,35%
- Otros0,81%
- Liquidez0,08%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,08%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina12,11%
- Cheque E *MAV151001403Tasa fija1,64%
- Cheque E *MAV151201801Tasa fija1,57%
- Cheque E *MAV111201215Tasa fija1,32%
- Cheque E *MAV181201227Tasa fija1,32%
- Cheque E *MAV301101767Tasa fija1,10%
- Cheque E *MAV231100883Tasa fija1,00%
- Cheque E *MAV300501836Tasa fija0,39%
- Cheque E *MAV160901683Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV170901368Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV240901296Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV100901761Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV180901559Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV210901192Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV220901603Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV290901466Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV110901597Tasa fija0,22%
- Cheque E *MAV100101340Tasa fija0,19%
- Cheque E *MAV100101341Tasa fija0,17%
- Cheque E *MAV300902119Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV080300953Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV150101585Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV070100934Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV210101128Tasa fija0,12%
- Cheque E *MAV060101210Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV050201047Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV050301103Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV170101243Tasa fija0,08%
- Cheque E *MAV120101477Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV200101719Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV160201161Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV160101269Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV150101568Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV100402007Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV150301317Tasa fija0,04%
- Cheque E *MAV120101472Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV020201113Tasa fija0,03%
- Cheque E *MAV240101204Tasa fija0,02%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina8,75%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija8,75%
- Participaciones Accionarias Argentina77,82%
- YPF S.A.Renta variable13,25%
- Pampa Energia S.A.Renta variable10,10%
- Transportadora Gas del Sur S.A.Renta variable8,44%
- Banco Macro S.A.Renta variable6,55%
- Bolsas y Mercados Argentinos S.A.Renta variable6,15%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable6,12%
- Cedear Vista Oil GasRenta variable5,13%
- Cedear Mercado LibreRenta variable4,93%
- Cedear FCI SPDR Gold TrustRenta variable3,58%
- Loma Negra S.A.Renta variable2,55%
- Ternium Argentina S.A.Renta variable2,54%
- BBVA Argentina S.A.Renta variable2,43%
- Metrogas S.A.Renta variable2,36%
- Central Puerto S.A.Renta variable2,18%
- Cedear Shares MSCI Brazil ETFRenta variable1,51%
- Certificados de Participacion Argentina1,36%
- FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija1,34%
- FCI BAVSA Ahorro - Clase BTasa fija0,01%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos0,82%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.