Ficha del fondo
Allaria Gestion II
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$45.162.080.420
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0,7% – 1,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,052% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 55% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER54,67%
- Dual DLK/TAMAR24,35%
- Tasa fija20,99%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano54,73%
- Letras24,29%
- Caución20,92%
- Fondos (cuotapartes)0,07%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina79,03%
- Bono Boncer TXMJ9CER25,43%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR24,35%
- Lecer X30N6CER24,29%
- Bono Disc ARS Ley AR DICPCER4,96%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina20,92%
- Caucion Colocadora $ MervalTasa fija20,92%
- Certificados de Participacion Argentina0,07%
- FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija0,07%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.