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Ficha del fondo

Allaria Gestion

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$72.045.531.788

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,084% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 78% de la cartera.

Inflación1%
Tasa en pesos78%
Otros21%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija78,48%
  • Sin clasificar20,67%
  • CER0,85%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido76,61%
  • Otros20,67%
  • Pagaré1,43%
  • Título público soberano0,85%
  • Fondos (cuotapartes)0,42%
  • Liquidez0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,02%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina80,54%
  • Cheque #MAV181160017Tasa fija2,52%
  • Cheque #MAV191160011Tasa fija2,45%
  • Cheque #MAV201060034Tasa fija2,40%
  • Cheque #MAV131060025Tasa fija2,38%
  • Cheque #MAV021260011Tasa fija2,38%
  • Cheque #MAV141060025Tasa fija2,36%
  • Cheque #MAV271060026Tasa fija2,14%
  • Cheque #MAV181160018Tasa fija1,91%
  • Cheque #MAV021160020Tasa fija1,88%
  • Cheque #MAV290960021Tasa fija1,88%
  • Cheque #MAV021260010Tasa fija1,78%
  • Cheque #MAV080470006Tasa fija1,75%
  • Cheque #MAV140470007Tasa fija1,75%
  • Cheque #MAV151260031Tasa fija1,73%
  • Cheque #MAV220960019Tasa fija1,73%
  • Cheque #MAV290960012Tasa fija1,69%
  • Cheque #MAV201060037Tasa fija1,67%
  • Cheque #MAV120170011Tasa fija1,67%
  • Cheque #MAV201060036Tasa fija1,66%
  • Cheque #MAV141060024Tasa fija1,66%
  • Cheque #MAV041160041Tasa fija1,66%
  • Cheque #MAV290960014Tasa fija1,66%
  • Cheque #MAV111160020Tasa fija1,66%
  • Cheque #MAV190170013Tasa fija1,58%
  • Cheque #MAV061060016Tasa fija1,58%
  • Cheque #MAV251160041Tasa fija1,50%
  • Cheque #MAV191160010Tasa fija1,50%
  • Cheque #MAV290960020Tasa fija1,36%
  • Cheque #MAV061060013Tasa fija1,35%
  • Cheque #MAV021160021Tasa fija1,33%
  • Cheque #MAV271060027Tasa fija1,26%
  • Cheque #MAV131060024Tasa fija1,23%
  • Cheque #MAV041160054Tasa fija1,21%
  • Cheque #MAV041160053Tasa fija1,21%
  • Cheque #MAV201060039Tasa fija1,19%
  • Cheque #MAV111160024Tasa fija1,17%
  • Cheque #MAV021160022Tasa fija1,17%
  • Cheque #MAV290960013Tasa fija1,14%
  • Cheque #MAV091260009Tasa fija1,13%
  • Cheque #MAV290960017Tasa fija1,11%
  • Cheque #MAV131060023Tasa fija1,11%
  • Pagare #UMV080890001Tasa fija1,06%
  • Cheque #MAV061060015Tasa fija0,93%
  • Cheque #MAV061060012Tasa fija0,87%
  • Bono Boncer TZXS7CER0,87%
  • Cheque #MAV221260028Tasa fija0,79%
  • Cheque #MAV220960022Tasa fija0,78%
  • Cheque #MAV111160019Tasa fija0,72%
  • Cheque #MAV260170007Tasa fija0,68%
  • Cheque #MAV151260016Tasa fija0,63%
  • Cheque #MAV290960018Tasa fija0,52%
  • Cheque E *MAV101101763Tasa fija0,45%
  • Cheque #MAV011260009Tasa fija0,45%
  • Cheque #MAV091260010Tasa fija0,45%
  • Cheque #MAV091260011Tasa fija0,45%
  • Cheque #MAV151060022Tasa fija0,25%
  • Cheque #MAV121060012Tasa fija0,25%
  • Cheque #MAV051060023Tasa fija0,24%
  • Cheque #MAV221260023Tasa fija0,17%
  • Cheque #MAV291260007Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV050270012Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV020270008Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV120170010Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV011060019Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV171160014Tasa fija0,16%
  • Cheque #MAV041260015Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV081260004Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV201160026Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV251160028Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV281160003Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV111260019Tasa fija0,15%
  • Cheque #MAV101160012Tasa fija0,14%
  • Cheque #MAV121160017Tasa fija0,14%
  • Cheque #MAV051160011Tasa fija0,14%
  • Cheque #MAV140170011Tasa fija0,09%
  • Cheque #MAV050170027Tasa fija0,06%
  • Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense0,41%
  • Pagare #UMV120470002Tasa fija0,41%
  • Certificados de Participacion Chile21,19%
  • Fondo de Inv Arg Private Debt—21,19%
  • Certificados de Participacion Argentina0,43%
  • FCI SBS Renta Fija I FCIC - Clase ATasa fija0,30%
  • FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,13%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.