Ficha del fondo
Allaria Estructurado
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$101.886.538.896
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,118% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 47% de la cartera.
Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA15%
Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR47%
Dólar· Dólar hard y dólar linked5%
Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar34%
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- TAMAR/BADLAR25,48%
- Dual Fija/TAMAR21,92%
- Tasa fija21,56%
- CER14,62%
- Dual DLK/TAMAR11,85%
- Dólar hard4,57%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano69,53%
- Cheque de pago diferido20,31%
- Letras8,91%
- Fondos (cuotapartes)0,65%
- Obligaciones negociables (ON)0,60%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina104,03%
- Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR22,95%
- Bono del Tesoro Nacional TML27TAMAR/BADLAR17,34%
- Bono Boncer 2027 TZXM7CER14,41%
- Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR12,41%
- Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR9,33%
- Bonos Rep Argentina 2030Dólar hard4,78%
- Boncer Mendoza C1CER0,90%
- ON Rowing S1Tasa fija0,51%
- Cheque #MAV180960067Tasa fija0,46%
- Cheque #MAV300960061Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV300960062Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV300960063Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV061060041Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV061060042Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV061060043Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV071060040Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV071060041Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV071060042Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV081060040Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV081060039Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV081060038Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV091060045Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV091060046Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV091060047Tasa fija0,28%
- Cheque #MAV160960048Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV160960047Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV170960052Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV170960051Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV170960050Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV180960055Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV180960056Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV180960057Tasa fija0,27%
- Cheque #MAV140960037Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV140960035Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV140960036Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV150960064Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV150960063Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV150960065Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV160960046Tasa fija0,25%
- Cheque #MAV210960091Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV210960092Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV210960090Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV220960071Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV220960070Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV220960069Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV230960041Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV230960040Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV230960042Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV240960052Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV240960051Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV240960050Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV280960031Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV280960030Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV280960032Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV051060071Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV051060070Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV051060072Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV101060002Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV101060004Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV101060003Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV141060046Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV141060045Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV141060044Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV151060041Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV151060042Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV151060040Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV161060036Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV161060038Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV161060037Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV191060045Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV191060046Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV191060044Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV201060085Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV201060087Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV201060086Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV211060033Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV211060032Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV211060034Tasa fija0,24%
- Cheque #MAV221060035Tasa fija0,23%
- Cheque #MAV221060036Tasa fija0,23%
- Cheque #MAV221060034Tasa fija0,23%
- Cheque #MAV231060027Tasa fija0,23%
- Cheque #MAV231060025Tasa fija0,23%
- Cheque #MAV231060026Tasa fija0,23%
- Cheque #MAV261060054Tasa fija0,22%
- Cheque #MAV261060053Tasa fija0,22%
- Cheque #MAV261060052Tasa fija0,22%
- Cheque #MAV271060069Tasa fija0,22%
- Cheque #MAV271060068Tasa fija0,22%
- Cheque #MAV271060070Tasa fija0,22%
- Cheque #MAV110960036Tasa fija0,21%
- Cheque #MAV110960034Tasa fija0,21%
- Cheque #MAV110960035Tasa fija0,21%
- ON Pyme Gar Milkynet S1Tasa fija0,07%
- ON Pyme Rolcar S1Tasa fija0,05%
- Certificados de Participacion Argentina0,68%
- FCI Tango Money Market Dinámico - Clase BTasa fija0,68%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.