Ficha del fondo
Allaria Equity Selection
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Variable
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$8.399.278.268
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02% – 3,82%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,01% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo invierte en acciones: 84% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Renta variable83,95%
- Dólar hard14,35%
- Tasa fija1,70%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- CEDEARs90,93%
- Acciones7,18%
- Fondos (cuotapartes)1,70%
- Liquidez0,20%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,20%
- Participaciones Accionarias Argentina89,11%
- Cedear Petroleo BrasileroRenta variable18,34%
- Cedear Itau Unibanco HoldingsRenta variable10,94%
- Cedear Banco Bradesco ON N1Dólar hard8,84%
- Cedear NU Holdings LtdRenta variable8,74%
- Cedear Banco BTG PactualRenta variable7,48%
- Cedear Sabesp ONRenta variable6,99%
- Cedear Localiza ON NMDólar hard5,52%
- Cedear Weg 1Renta variable3,40%
- Cedear Lojas Renner ONRenta variable3,32%
- Cedear UltraparRenta variable3,14%
- Cedear Ambev OrdRenta variable2,96%
- Cedear Embraer S.A.Renta variable2,63%
- Cedear FemsaRenta variable1,88%
- Cedear America Movil ADRRenta variable1,50%
- Cedear Companhia Paranaense de Energia-CopelRenta variable1,22%
- Cedear Telefonica Brasil ONRenta variable1,04%
- Cedear Tim Participacoes S.A.Renta variable0,70%
- Cedear Arcos Dorados HoldingsRenta variable0,47%
- Participaciones Accionarias Brasil8,06%
- Banco do Brasil S.A.Renta variable5,99%
- Cedear XP Inc.Renta variable2,07%
- Participaciones Accionarias Mexico1,21%
- Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CVRenta variable1,21%
- Certificados de Participacion Argentina1,70%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija1,69%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.