Ficha del fondo

Allaria Dólar Performance

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Dolar Estadounidense

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$25.554.966

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 82% de la cartera.

Dólar· Dólar hard y dólar linked82%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste18%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar hard82,00%
Sin clasificar18,00%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano63,66%
Obligaciones negociables (ON)35,53%
Liquidez0,81%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,81%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense99,19%
BC Vale Overseas Limited 3.75%Dólar hard3,92%
BC Latam Airlines 7.875%Dólar hard3,89%
BC BTG 080429Dólar hard3,87%
BC Cencosud 5.95%Dólar hard3,23%
BC XP 6.75%Dólar hard3,23%
BC Usiminas InternationalDólar hard3,23%
BC Enap 2029Dólar hard3,19%
BC Inversiones CMPC 2027Dólar hard3,18%
BC Enel Chile 160628—3,16%
BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard3,12%
BC Banco Santander Chile 3.177% 271031Dólar hard3,07%
ON AES Argentina Gen 150329Dólar hard3,06%
BC Engie Energia Chile 2030Dólar hard2,94%
BC Codelco 2030Dólar hard2,93%
BC Colbun 30Dólar hard2,92%
BC Bradesco 2030Dólar hard2,83%
ON Telecom 9.5% 2031Dólar hard2,12%
ON Transp Gas Sur Cl 3Dólar hard2,09%
ON Pluspetrol 8.5% 2032 (REGS)Dólar hard2,08%
ON YPF C 17Dólar hard2,07%
ON Aeropuertos 2000 Regs 2031Dólar hard2,07%
BC GEOPAR30Dólar hard2,05%
ON Pampa Energia C21Dólar hard2,03%
BC Brasil 110630Dólar hard2,00%
ON Barclays Bank 040429—1,96%
BC Rakuten 2029Dólar hard1,76%
ON Bco Galicia Clase 16Dólar hard1,67%
ON Banco Macro Clase H—1,62%
BC Petrobras Global 27012028Dólar hard1,60%
BC Suzano Papel 2029Dólar hard1,60%
BC Adecoagro 2027Dólar hard1,60%
ON Tidewater Inc.Dólar hard1,27%
ON YPF Luz C18 YFCJO—1,24%
BC Aeromexico 8.625% 151131Dólar hard1,23%
ON Zebra Technologies 010632—1,21%
ON Jaguar Land Rover 011027Dólar hard1,19%
ON Adani Ports 300727Dólar hard1,17%
ON Aramco 211029—1,16%
ON Eleven 2028—1,12%
BC BRF 2030Dólar hard1,11%
ON Genneia Clase 49Dólar hard1,02%
ON Ally 130629—1,02%
BC Bancolombia 2027Dólar hard1,02%
BC TRAGSA 5.55%—1,00%
ON Yara 040630—0,91%
ON HTA Group 040629—0,82%
ON Western Union 150629—0,79%
ON Centene 150129—0,68%
ON HF Sinclair 150131—0,60%
ON Meritage Homes 150429—0,57%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.