Ficha del fondo

Allaria Diversificado

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$41.613.098.187

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA-f(arg)

Honorarios de gestión

0% – 3,75%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,048% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo invierte en acciones: 34% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA34%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR4%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar29%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)34%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Renta variable34,11%
CER33,70%
Dual DLK/TAMAR28,57%
Tasa fija2,91%
TAMAR/BADLAR0,71%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano62,17%
CEDEARs23,35%
Acciones10,71%
Fondos (cuotapartes)2,90%
Fideicomiso financiero0,71%
Liquidez0,13%
Otros0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,13%
Titulos de Deuda en Peso Argentina62,30%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR28,58%
Bono Boncer TZX28CER28,56%
Bono Boncer TZXD6CER5,16%
Participaciones Accionarias Argentina34,13%
Cedear Taiwan SemiconductRenta variable6,85%
Cedear Nvidia Corp.Renta variable6,70%
Cedear Micron TechnologyRenta variable5,43%
Cedear GE Vernova IncRenta variable4,42%
YPF S.A.Renta variable3,27%
Pampa Energia S.A.Renta variable2,64%
Distribuidora de Gas del Centro S.A.Renta variable2,44%
Ternium Argentina S.A.Renta variable2,38%
Certificados de Participacion Argentina3,62%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija2,91%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR0,45%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,19%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,05%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,02%
Otros Activos0,03%
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.