Ficha del fondo

Allaria Dinámico IV

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$29.828.388.279

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 1,1%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,033% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre de la inflación: 33% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA33%

Dólar· Dólar hard y dólar linked31%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar13%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)23%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

CER33,38%
Dólar hard31,03%
Renta variable22,69%
Dual DLK/TAMAR12,56%
Tasa fija0,34%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Título público soberano69,81%
Acciones20,70%
CEDEARs8,97%
Fondos (cuotapartes)0,34%
Liquidez0,18%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,18%
Titulos de Deuda en Peso Argentina45,89%
Bono Boncer TZX28CER19,62%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR12,55%
Bono Boncer TZXS8CER8,82%
Bono Boncer TZXD6CER4,91%
Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense Cable23,97%
US Treasury Bill 011026Dólar hard19,57%
US Treasury Bill 151127Dólar hard4,40%
Participaciones Accionarias Argentina29,70%
YPF S.A.Renta variable8,69%
Pampa Energia S.A.Renta variable6,94%
Cedear Vale R Doce ON N1Dólar hard6,07%
Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable5,09%
Cedear Petroleo BrasileroRenta variable1,95%
Cedear Banco Bradesco ON N1Dólar hard0,96%
Certificados de Participacion Argentina0,34%
FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija0,34%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.