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Ficha del fondo

Allaria Dinámico

Calidad parcial

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$20.520.642.619

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

2% – 3%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,024% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 68% de la cartera.

Inflación19%
Tasa en pesos68%
Dólar11%
Dual1%
Otros1%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija68,34%
  • CER19,31%
  • Dólar linked11,13%
  • Dual Fija/TAMAR0,64%
  • Sin clasificar0,56%
  • TAMAR/BADLAR0,02%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Letras45,79%
  • Título público soberano25,04%
  • Cheque de pago diferido16,16%
  • Caución11,88%
  • Título público provincial0,56%
  • Pagaré0,53%
  • Fondos (cuotapartes)0,03%
  • Fideicomiso financiero0,02%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades—
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina100,14%
  • Lelink D30S6Dólar linked12,66%
  • Lecap S30N6Tasa fija11,75%
  • Lecap S15S6Tasa fija10,11%
  • Lecap S16O6Tasa fija8,29%
  • Bono del Tesoro Nacional T15E7Tasa fija7,31%
  • Bono Boncer TZXD6CER6,38%
  • Bono Boncer 2027 TZXM7CER5,60%
  • Lecap S13N6Tasa fija5,08%
  • Bono Boncer TZXA7CER4,63%
  • Bono Boncer TZXS7CER3,37%
  • Letra Tesoro Nac S30O6Tasa fija2,67%
  • Lecer X30N6CER1,22%
  • Cheque E *MAV211201017Tasa fija1,00%
  • Cheque E *MAV200101744Tasa fija1,00%
  • Cheque E *MAV230201138Tasa fija1,00%
  • Cheque E *MAV190200948Tasa fija0,99%
  • Cheque E *MAV231201320Tasa fija0,99%
  • Cheque E *MAV220101188Tasa fija0,99%
  • Cheque E *MAV230300856Tasa fija0,96%
  • Cheque E *MAV220300961Tasa fija0,96%
  • Cheque E *MAV201201627Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV200101715Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV301201505Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV200201417Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV201101426Tasa fija0,93%
  • Cheque E *MAV300101404Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV280201789Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV301101769Tasa fija0,92%
  • Cheque E *MAV300902807Tasa fija0,86%
  • Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,73%
  • Bono Prov Cordoba Clase 6—0,64%
  • Bono Boncer TX26CER0,41%
  • Cheque E *MAV210101134Tasa fija0,30%
  • Cheque E *MAV211201018Tasa fija0,30%
  • Cheque E *MAV201101532Tasa fija0,30%
  • Cheque E *MAV211001483Tasa fija0,30%
  • Lecer X30S6CER0,30%
  • Cheque E *ACI140900213Tasa fija0,24%
  • Cheque E *MAV211001482Tasa fija0,21%
  • Cheque E *MAV211201019Tasa fija0,20%
  • Cheque E *MAV201101533Tasa fija0,19%
  • Cheque E *MAV210101135Tasa fija0,18%
  • Pagare #UMV240960013Tasa fija0,15%
  • Pagare #UMV230960024Tasa fija0,15%
  • Pagare #UMV250960022Tasa fija0,15%
  • Pagare #UMV280960013Tasa fija0,15%
  • Boncer TZXY7CER0,05%
  • Operaciones a Plazo en Peso Argentina13,51%
  • Caucion Colocadora $ MervalTasa fija13,51%
  • Certificados de Participacion Argentina0,05%
  • FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,03%
  • FF Renta Agricola I CPTAMAR/BADLAR0,02%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.