Ficha del fondo

Allaria Desarrollo e Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$8.246.001.534

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA+

Honorarios de gestión

2,02%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,009% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA16%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR8%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste33%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Dólar linked43,29%
Sin clasificar33,00%
CER15,99%
TAMAR/BADLAR4,48%
Tasa fija3,25%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)75,57%
Título público soberano19,93%
Fondos (cuotapartes)3,22%
Liquidez0,94%
Fideicomiso financiero0,34%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,94%
Titulos de Deuda en Peso Argentina95,65%
ON Aluar Serie 6—18,40%
Bono Boncer TZX28CER15,86%
ON Pan Amer. Energy C 17Dólar linked11,68%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked11,20%
ON YPF Clase XXVIDólar linked7,39%
ON YPF C 20Dólar linked6,59%
ON Telecom C14 TLCFO—4,35%
ON Bco Ciudad C24—4,27%
Bono CABA 2028 BDC28BADLAR4,10%
ON Vista Gas y Oil Arg C25Dólar linked3,90%
ON Genneia Clase 38—3,65%
ON Vista Gas y Oil Arg C19Dólar linked2,18%
ON YPF Luz Cl10—2,06%
Participaciones Accionarias Argentina—
Certificados de Participacion Argentina3,56%
FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija3,13%
FF Proyecto VIDA CPTAMAR/BADLAR0,34%
FCI Pellegrini I FCIC - Clase UTasa fija0,05%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,01%
FCI ST Zero - Clase BTasa fija0,01%
FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija0,01%
FCI Max Money Market - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.