Ficha del fondo
Allaria Cobertura Dinamica
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$19.095.657.424
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,012% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 58% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked35,14%
- Tasa fija28,25%
- Dólar hard22,58%
- Sin clasificar8,90%
- TAMAR/BADLAR5,14%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Obligaciones negociables (ON)66,61%
- Pagaré21,77%
- Fondos (cuotapartes)6,47%
- Fideicomiso financiero5,14%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina88,77%
- ON Genneia Clase 37Dólar hard12,37%
- ON YPF Clase XXVIIDólar linked11,03%
- ON Vista Gas y Oil Arg C18Dólar linked10,85%
- ON Oldelval Clase 3Dólar hard10,31%
- ON Telecom C12 TLCDO—8,94%
- ON Pan American C40Dólar linked5,14%
- ON Telecom C19 TLCKODólar linked5,13%
- ON Pan Amer. Energy C 18Dólar linked2,78%
- Pagare #UAR200170007Tasa fija1,56%
- Pagare #UAR301160012Tasa fija1,32%
- Pagare #UAR200170006Tasa fija1,30%
- Pagare #UAR171160001Tasa fija0,79%
- Pagare #UAR101260001Tasa fija0,79%
- Pagare #UAR110270002Tasa fija0,77%
- Pagare #UAR040670001Tasa fija0,75%
- Pagare #UAR310570003Tasa fija0,68%
- Pagare #UAR190370002Tasa fija0,68%
- Pagare %UVI250900005Tasa fija0,68%
- Pagare %UVI300900006Tasa fija0,67%
- Pagare %UVI300900005Tasa fija0,58%
- Pagare #UAR030370003Tasa fija0,54%
- Pagare #UAR170270001Tasa fija0,54%
- Pagare %UVI300900004Tasa fija0,46%
- Pagare #UAR200470010Tasa fija0,44%
- Pagare #UAR210670003Tasa fija0,44%
- Pagare #UAR271060001Tasa fija0,39%
- Pagare #UAR200470006Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR200470003Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR200470009Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR010470001Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR080470001Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR150470003Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR180370002Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR250370001Tasa fija0,38%
- Pagare #UAR200470013Tasa fija0,38%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,36%
- Pagare #UAR210670007Tasa fija0,30%
- Pagare #UAR100770002Tasa fija0,30%
- Pagare %UVI260900005Tasa fija0,30%
- Pagare #UAR081060002Tasa fija0,28%
- Pagare #UAR230270002Tasa fija0,27%
- Pagare #UAR170670003Tasa fija0,27%
- Pagare #UAR100770003Tasa fija0,22%
- Pagare #UAR100770001Tasa fija0,22%
- Pagare #UAR180960004Tasa fija0,20%
- Pagare #UAR110960003Tasa fija0,20%
- Pagare #UAR100960005Tasa fija0,20%
- Pagare #UAR020370001Tasa fija0,19%
- Pagare #UAR260370002Tasa fija0,19%
- Pagare %UVI300900007Tasa fija0,15%
- Pagare #UAR011260002Tasa fija0,14%
- Pagare #UAR151260002Tasa fija0,14%
- Pagare #UAR050270003Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR280170002Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR260270002Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR190270002Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR150170005Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR100270003Tasa fija0,13%
- Pagare #UAR200170008Tasa fija0,12%
- Pagare #UAR091260004Tasa fija0,11%
- Pagare #UAR091260003Tasa fija0,11%
- Pagare #UAR150670001Tasa fija0,11%
- Pagare #UAR271160002Tasa fija0,11%
- Pagare #UAR221260001Tasa fija0,07%
- Pagare %UVI300900008Tasa fija0,03%
- Pagare #UAR150770005Tasa fija0,03%
- Pagare #UAR100170001Tasa fija0,03%
- Certificados de Participacion Argentina11,66%
- FCI ST Zero - Clase BTasa fija6,50%
- FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR5,16%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.