Ficha del fondo

Allaria Ahorro Plus

Calidad OK

Gerente

Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$235.230.441.644

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónAA(arg)f

Honorarios de gestión

0% – 2,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,283% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 94% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR94%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR73,63%
Tasa fija20,32%
Sin clasificar6,05%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Fideicomiso financiero43,56%
Obligaciones negociables (ON)37,00%
Letras16,69%
Fondos (cuotapartes)2,75%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina54,07%
Lecap S30S6Tasa fija13,00%
ON Banco de Valores C3TAMAR/BADLAR8,49%
ON Mercado Pago C8—4,32%
Lecap S16O6Tasa fija3,81%
ON Santander Rio S 31TAMAR/BADLAR3,46%
ON Mercado Pago C5TAMAR/BADLAR3,12%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR3,06%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR2,87%
ON Santander Rio S 32TAMAR/BADLAR1,71%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR1,63%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR1,62%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR1,52%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR1,13%
ON Rowing S1Tasa fija0,89%
ON Banco Hipotecario C11—0,81%
ON BACS Clase 19—0,61%
ON Grupo ST C15TAMAR/BADLAR0,57%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR0,51%
ON ICBC Clase 4 281126—0,35%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR0,33%
ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR0,27%
Certificados de Participacion Argentina46,65%
FF Mercado Credito 46 CATAMAR/BADLAR9,80%
FF Mercado Credito 48 CATAMAR/BADLAR8,30%
FF Mercado Credito 47 CATAMAR/BADLAR8,01%
FF Mercado Credito 49 CATAMAR/BADLAR5,67%
FF Mercado Credito 50 CATAMAR/BADLAR4,44%
FF Mercado Credito 45 CATAMAR/BADLAR2,59%
FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija2,43%
FF Mercado Credito 44 CATAMAR/BADLAR1,34%
FF Mercado Credito 51 CATAMAR/BADLAR0,85%
FF Mercado Credito 53 CATAMAR/BADLAR0,82%
FF Mercado Credito 43 CATAMAR/BADLAR0,60%
FF Pedidos Ya S1TAMAR/BADLAR0,48%
FF Mercado Credito 52 CATAMAR/BADLAR0,42%
FF Megabono 346 Clase ATAMAR/BADLAR0,31%
FCI Wise Capital Money Markets - Clase DTasa fija0,21%
FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija0,13%
FF Mercado Credito 42 CATAMAR/BADLAR0,09%
FF Mercado Credito 39 CATAMAR/BADLAR0,08%
FF Tarj Fertil S26 CATAMAR/BADLAR0,08%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.