Ficha del fondo
Allaria Agro
Calidad parcialGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.210.308.161
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
2,02% – 2,5%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,001% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 93% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar linked92,97%
- Tasa fija7,03%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Letras92,85%
- Fondos (cuotapartes)7,02%
- Liquidez0,13%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,08%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina57,10%
- Lelink D30S6Dólar linked28,61%
- Lelink D30O6Dólar linked28,49%
- Certificados de Participacion Argentina4,32%
- FCI Adcap Ahorro Pesos - Clase CTasa fija4,16%
- FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija0,07%
- FCI ST Zero - Clase BTasa fija0,04%
- FCI Schroder Liquidez - Clase BTasa fija0,02%
- FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,01%
- FCI BAVSA Ahorro - Clase BTasa fija0,01%
- FCI Cocos Ahorro - Clase CTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos38,50%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.