Ficha del fondo
Alamerica Renta Fija Dolar Latam
Calidad OKGerente
Allaria Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco de Valores S.A.
Clasificación
Renta Mixta
Moneda
Dolar Estadounidense
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$7.359.196
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 0,95%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre del dólar: 100% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Dólar hard100,00%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano95,43%
- Liquidez4,46%
- Fondos (cuotapartes)0,11%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades4,47%
- Titulos de Deuda en Dolar Estadounidense95,59%
- BC Falabella 150132Dólar hard18,10%
- BC Banco Do Brasil 2029Dólar hard16,93%
- BC Codelco 2030Dólar hard16,55%
- BC Cencosud 5.95%Dólar hard16,38%
- BC Vale Overseas Limited 3.75%Dólar hard15,17%
- BC Bradesco 2027Dólar hard12,46%
- Certificados de Participacion Argentina0,11%
- FCI Adcap Ahorro Dólares - Clase EDólar hard0,11%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.