Ficha del fondo

Adcap Verde y Sustentable ASG

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$4.137.905.149

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,32%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,004% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 31% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR18%

Dólar· Dólar hard y dólar linked31%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste51%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar50,98%
Dólar linked22,60%
Tasa fija9,00%
TAMAR/BADLAR8,91%
Dólar hard8,51%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)89,70%
Fideicomiso financiero5,73%
Fondos (cuotapartes)3,78%
Liquidez0,79%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,79%
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,79%
ON Energias Renovables Las Lomas Clase 1—20,00%
ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked10,33%
ON 360 Energy Solar C5—9,34%
ON Genneia Clase 37Dólar hard8,45%
ON San Miguel Serie 13 CADólar linked8,24%
ON Genneia Clase 42—6,43%
ON Plaza Logistica C2 ZPC2O—6,39%
ON Plaza Logistica C15—4,66%
ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija4,60%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked3,87%
ON 360 Energy Solar C4—3,79%
ON Sumatoria C8TAMAR/BADLAR2,15%
ON Sumatoria C6TAMAR/BADLAR0,96%
ON Sumatoria C7 S2Tasa fija0,38%
ON Pyme PMO Creative S1Tasa fija0,18%
ON Fundación IFI C2—0,02%
Certificados de Participacion Argentina9,52%
FF Infraestructura Elec 14TAMAR/BADLAR5,74%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija3,78%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.