Ficha del fondo

Adcap Renta Fija

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$7.705.675.547

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónBa

Honorarios de gestión

1,92% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,009% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 78% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR78%

Dólar· Dólar hard y dólar linked4%

Dual· Bonos duales: cubren inflación y dólar3%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste15%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR41,10%
Tasa fija36,96%
Sin clasificar14,95%
Dólar linked3,71%
Dual DLK/TAMAR3,28%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)57,76%
Letras29,76%
Fondos (cuotapartes)4,79%
Título público soberano4,64%
Fideicomiso financiero2,98%
Liquidez0,07%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,07%
Titulos de Deuda en Peso Argentina92,34%
Lecap S13N6Tasa fija10,59%
Lecap S29E7Tasa fija7,92%
Lecap S16O6Tasa fija7,36%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR6,80%
ON Mercado Pago C3TAMAR/BADLAR6,61%
ON Banco Hipotecario C13—6,60%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR6,48%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR5,35%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR4,30%
ON Bco Serv Transac C27TAMAR/BADLAR4,07%
ON Angel Estrada C18—4,04%
Letra Prov Rio Negro S1 191225—3,95%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked3,72%
Bono del Tesoro Nacional TMVE8Dual DLK/TAMAR3,28%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR3,25%
ON Rombo Cia Fciera S64Tasa fija2,09%
ON Lab. Richmond S7 Clase ATasa fija1,99%
Bono Bonte 2026 TO26Tasa fija1,37%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR1,31%
ON Club Atletico River Plate S1Tasa fija0,89%
ON Impsa Clase 7 2036—0,29%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,09%
Certificados de Participacion Argentina7,79%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija4,75%
FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR1,52%
FF Elebar XVI Clase ATAMAR/BADLAR1,47%
FCI Toronto T Ahorro BTasa fija0,03%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,01%
FCI Gainvest Pesos - Clase BTasa fija0,01%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.