Ficha del fondo

Adcap Pesos Plus

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$85.439.497.107

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónB

Honorarios de gestión

1,82% – 2,77%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,104% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 75% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA19%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR75%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste6%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Tasa fija48,01%
TAMAR/BADLAR27,10%
CER19,05%
Sin clasificar5,57%
Dólar linked0,27%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Letras53,61%
Título público soberano20,36%
Obligaciones negociables (ON)10,96%
Fondos (cuotapartes)5,30%
Cheque de pago diferido4,02%
Plazo fijo3,44%
Fideicomiso financiero2,13%
Título público provincial0,17%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades—
Titulos de Deuda en Peso Argentina92,44%
Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija9,42%
Bono del Tesoro Nacional T31Y7TAMAR/BADLAR8,12%
Lecap S13N6Tasa fija8,01%
Bono Boncer TZXD6CER7,11%
Lecer X30N6CER6,79%
Lecap S29E7Tasa fija5,95%
Lecer X29E7CER5,85%
Lecap S15S6Tasa fija5,64%
Bono del Tesoro Nacional TMG27TAMAR/BADLAR4,76%
Letra Tamar TEM TMF27TAMAR/BADLAR4,28%
Lecap S30N6Tasa fija3,17%
Lecap S16O6Tasa fija2,66%
Cheque E *MAV091001365Tasa fija2,28%
Letra Prov Rio Negro S1 191225—2,03%
Cheque E *MAV110901263Tasa fija1,89%
ON Volkswagen Financial Services C16TAMAR/BADLAR1,84%
Lecap S30S6Tasa fija1,63%
ON Toyota Clase 39TAMAR/BADLAR1,23%
ON Edesa Clase 3TAMAR/BADLAR1,23%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR1,22%
ON Mercado Pago C7—1,19%
ON Mirgor Clase 7—1,16%
Bono Muni San Isidro—1,06%
ON Credito Directo C31TAMAR/BADLAR0,69%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR0,60%
ON Banco Prov Clase 6TAMAR/BADLAR0,59%
ON NBD Chaco Clase 1TAMAR/BADLAR0,59%
ON P. Aconcagua Energia C18TAMAR/BADLAR0,45%
ON Volkswagen Financial Services C12TAMAR/BADLAR0,29%
ON P. Aconcagua Energia C20Dólar linked0,28%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—0,18%
Letra Muni Cordoba S53—0,16%
VCP Unicred S4Tasa fija0,06%
Operaciones a Plazo en Peso Argentina3,57%
Pzo Fi $ Bco SupervielleTasa fija3,57%
Certificados de Participacion Argentina7,71%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija3,50%
FCI MAF Money Market - Clase BTasa fija0,94%
FF AySA S2TAMAR/BADLAR0,74%
FCI GMC Money Market - Clase CTasa fija0,59%
FCI Toronto T Ahorro BTasa fija0,47%
FF Elebar XVII Clase ATAMAR/BADLAR0,44%
FF Creditech S5 CATAMAR/BADLAR0,41%
FF Creditech S6 CATAMAR/BADLAR0,27%
FF Centrocard Creditos S8TAMAR/BADLAR0,24%
FF Waynimovil S14 CATAMAR/BADLAR0,11%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.