Ficha del fondo

Adcap Desarrollo e Infraestructura

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$11.425.679.656

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

1,75% – 2,52%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,013% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo se cubre del dólar: 43% de la cartera.

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR7%

Dólar· Dólar hard y dólar linked43%

Renta variable· Acciones (clase de activo, no ajusta por una variable)5%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste45%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

Sin clasificar44,95%
Dólar linked25,19%
Dólar hard17,97%
Tasa fija7,22%
Renta variable4,67%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)67,83%
Título público provincial19,71%
Acciones4,61%
Fondos (cuotapartes)4,51%
Título público soberano1,97%
Liquidez1,38%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades1,38%
Titulos de Deuda en Peso Argentina89,57%
Bono Prov Cordoba Clase 4—10,83%
ON Pan American C33Dólar linked7,66%
ON Telecom C12 TLCDO—6,52%
ON Petroqui C Rivadavia Clase QDólar linked6,27%
ON Oldelval Clase 6Dólar hard6,21%
ON Vista Gas y Oil Arg C21Dólar linked6,10%
ON Epec C2—5,32%
ON 360 Energy Solar C5—5,30%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—4,88%
ON Vista Gas y Oil Arg C29Dólar hard4,54%
Bono Prov Cordoba Clase 6—4,01%
ON Pampa Energia C13—3,73%
ON Pampa Energia C27Dólar hard3,72%
ON Vista Gas y Oil Arg C17Dólar linked3,00%
ON MSU S11Tasa fija2,61%
Bono Muni San Isidro—1,97%
ON Pan American C26Dólar linked1,83%
ON Generacion Litoral C1—1,80%
ON YPF Clase 42Dólar hard1,21%
ON P. Aconcagua Energia C22Dólar hard1,15%
ON Irsa USD TF 8.75%Dólar hard0,90%
Participaciones Accionarias Argentina4,61%
YPF S.A.Renta variable4,61%
Certificados de Participacion Argentina4,51%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija4,51%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.