Ficha del fondo
Adcap Cobertura
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$36.600.018.233
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
1,87% – 2,77%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,042% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo se cubre de la inflación: 90% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- CER90,10%
- Dual CER/TAMAR5,65%
- Tasa fija4,25%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Título público soberano81,78%
- Letras13,96%
- Fondos (cuotapartes)4,25%
- Liquidez0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades0,01%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina95,99%
- Bono Boncer 2028 TZXM8CER19,20%
- Bono Boncer TZX28CER15,06%
- Bono Boncer TZXD7CER14,74%
- Bono Boncer TXMJ9CER10,14%
- Lecer X29E7CER8,20%
- Boncer Mendoza C1CER6,17%
- Bono Boncer TZXS7CER5,86%
- Lecer X30N6CER5,80%
- Bono Dual TXMD8Dual CER/TAMAR5,66%
- Bono Boncer TX26CER5,16%
- Certificados de Participacion Argentina4,26%
- FCI Toronto T Ahorro BTasa fija4,26%
- Otros Activos—
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.