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Ficha del fondo

Adcap Cima Abierto Pymes

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco de Valores S.A.

Clasificación

Renta Mixta

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$3.205.400.010

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

CalificaciónA-bf.ar

Honorarios de gestión

1,5%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

2 días hábiles

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,004% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 89% de la cartera.

Inflación1%
Tasa en pesos89%
Dual10%
Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

  • Tasa fija89,07%
  • Dual CER/TAMAR8,22%
  • Dual Fija/TAMAR1,67%
  • CER1,04%
Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

  • Cheque de pago diferido73,90%
  • Título público soberano10,93%
  • Letras9,13%
  • Fondos (cuotapartes)4,57%
  • Obligaciones negociables (ON)1,44%
  • Liquidez0,03%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

  • Disponibilidades0,03%
  • Titulos de Deuda en Peso Argentina99,26%
  • Letra Tesoro Nac T30A7Tasa fija6,28%
  • Bono Dual TXMD9Dual CER/TAMAR6,06%
  • Lecap S16O6Tasa fija3,22%
  • Cheque E *AAR261000013Tasa fija3,03%
  • Cheque E *ARP221000220Tasa fija2,74%
  • Bono Dual TXMJ8Dual CER/TAMAR2,49%
  • Cheque E *ACI011100253Tasa fija2,21%
  • Cheque E *CVA091200013Tasa fija1,71%
  • Cheque E *FID180900038Tasa fija1,58%
  • Cheque E *BIS071000089Tasa fija1,53%
  • Cheque E *BIS091000101Tasa fija1,53%
  • Cheque E *FDE300900056Tasa fija1,44%
  • Cheque E *FDE200900039Tasa fija1,29%
  • Cheque POTE271000054Tasa fija1,22%
  • Cheque E *PRO111100017Tasa fija1,20%
  • Cheque E *ARP090200237Tasa fija1,12%
  • Cheque E *SOL101200007Tasa fija1,09%
  • Cheque E *SOL100200006Tasa fija1,04%
  • Cheque E *ARP091100210Tasa fija0,99%
  • ON Interconnect S1Tasa fija0,98%
  • Cheque E *POT081000055Tasa fija0,96%
  • Cheque E *CMP300900059Tasa fija0,92%
  • Cheque E *INP211000065Tasa fija0,91%
  • Bono Dual TTD26Dual Fija/TAMAR0,87%
  • Bono Dual TTS26Dual Fija/TAMAR0,87%
  • Cheque E *FTR100900024Tasa fija0,78%
  • Cheque E *NIO051000030Tasa fija0,77%
  • Cheque E *NIO280900016Tasa fija0,77%
  • Cheque E *SOL011000004Tasa fija0,77%
  • Cheque E *SOL270900012Tasa fija0,77%
  • Cheque E *NOV271100036Tasa fija0,74%
  • Cheque E *CMP201000051Tasa fija0,73%
  • Cheque E *NOV280900040Tasa fija0,71%
  • Cheque E *ARP220900255Tasa fija0,62%
  • Bono CER TZX27CER0,62%
  • Cheque E *RES180900027Tasa fija0,62%
  • Cheque E *CRE271100153Tasa fija0,62%
  • Cheque E *CRE281200129Tasa fija0,61%
  • Cheque E *CRE221200145Tasa fija0,61%
  • Cheque E *CRE231200161Tasa fija0,61%
  • Cheque E *MOV161000070Tasa fija0,61%
  • Cheque E *AVU021100017Tasa fija0,60%
  • Cheque E *AVU061100031Tasa fija0,60%
  • Cheque E *POT131100053Tasa fija0,60%
  • Cheque E *AVU091200036Tasa fija0,59%
  • Cheque E *AVU091200037Tasa fija0,59%
  • Cheque E *ACI151200470Tasa fija0,59%
  • Cheque E *AVR301100073Tasa fija0,59%
  • Cheque E *FID230100038Tasa fija0,50%
  • Cheque E *NIO230900033Tasa fija0,49%
  • Cheque E *NEU101200030Tasa fija0,49%
  • Cheque E *NEU100100024Tasa fija0,48%
  • Cheque E *AFB231100003Tasa fija0,47%
  • Bono Boncer TX26CER0,46%
  • Cheque E *ACE230900063Tasa fija0,46%
  • Cheque E *ACE300900108Tasa fija0,46%
  • Cheque E *NIO160900026Tasa fija0,46%
  • Cheque E *ACE311000066Tasa fija0,45%
  • Cheque E *NIO160900030Tasa fija0,44%
  • Cheque E *ZOF300900003Tasa fija0,40%
  • Cheque E *ACE101100078Tasa fija0,39%
  • Cheque E *AAR150900026Tasa fija0,39%
  • Cheque E *AAR300900045Tasa fija0,38%
  • Cheque E *ZOF230900002Tasa fija0,37%
  • Cheque E *ACI120900242Tasa fija0,37%
  • Cheque E *BIN171100095Tasa fija0,36%
  • Cheque E *BIN181100098Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ACE151000076Tasa fija0,36%
  • Cheque E *BMA230900039Tasa fija0,36%
  • Cheque E *BMA240900030Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ARP141200182Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ARP171200244Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ARP211200202Tasa fija0,36%
  • Cheque E *ARP231200259Tasa fija0,36%
  • Cheque E *BMA220900026Tasa fija0,35%
  • Cheque E *NIO160900022Tasa fija0,34%
  • ON Prats S2Tasa fija0,32%
  • Cheque E *NEU300900062Tasa fija0,31%
  • Cheque E *PRO250900022Tasa fija0,31%
  • Cheque E *NIO250900040Tasa fija0,31%
  • Cheque E *ACE131000051Tasa fija0,31%
  • Cheque E *FED011000023Tasa fija0,31%
  • Cheque E *FED041100026Tasa fija0,30%
  • Cheque E *FED251100047Tasa fija0,30%
  • Cheque E *FED291000025Tasa fija0,30%
  • Cheque E *ZOF141000006Tasa fija0,30%
  • Cheque E *ZOF211000010Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVU221000035Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVU021100019Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVU041100030Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVU261100040Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVU301000059Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVR111100018Tasa fija0,30%
  • Cheque E *AVR281000030Tasa fija0,30%
  • Cheque E *NEU311000029Tasa fija0,30%
  • Cheque E *NIO160900028Tasa fija0,29%
  • Cheque E *FED021200039Tasa fija0,29%
  • Cheque E *FED060100033Tasa fija0,29%
  • Cheque E *FED231200086Tasa fija0,29%
  • Cheque E *TRD151000042Tasa fija0,29%
  • Cheque E *TRD051000033Tasa fija0,29%
  • Cheque E *FED270100034Tasa fija0,28%
  • Cheque E *BIN191100073Tasa fija0,28%
  • Cheque E *BIN021100049Tasa fija0,28%
  • Cheque E *NEU300900070Tasa fija0,28%
  • Cheque E *NEU171000032Tasa fija0,27%
  • Cheque E *NEU241000030Tasa fija0,27%
  • Cheque E *TRD200900044Tasa fija0,27%
  • Cheque E *TRD101100031Tasa fija0,26%
  • Cheque E *AAR180300027Tasa fija0,24%
  • Cheque E *NOV240900037Tasa fija0,24%
  • Cheque E *PRO210900007Tasa fija0,23%
  • Cheque E *PRO230900027Tasa fija0,23%
  • Cheque E *INP041200050Tasa fija0,23%
  • Cheque E *TRD280900045Tasa fija0,22%
  • Cheque E *CUY301200023Tasa fija0,22%
  • Cheque E *PRO011000020Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO100900023Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO160900015Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO180900015Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO230900012Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO250900017Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO280900013Tasa fija0,21%
  • Cheque E *PRO300900023Tasa fija0,21%
  • Cheque E *ACI101200396Tasa fija0,21%
  • Cheque E *ACI201200422Tasa fija0,20%
  • ON Agronorte S3 CATasa fija0,20%
  • Cheque E *AFB110900008Tasa fija0,18%
  • Cheque E *NEU101000045Tasa fija0,18%
  • Cheque E *AFD191200022Tasa fija0,18%
  • Cheque E *MOV180900066Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV300900126Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV021000056Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV041000066Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV091000063Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV111000036Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV161000075Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV181000048Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV201000080Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV250900100Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV270900068Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV300900164Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR051200031Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR071100014Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR281100024Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR121200028Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR141100021Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR211100017Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV091000061Tasa fija0,15%
  • Cheque E *MOV161000069Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AFB071200004Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES031100026Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES071100021Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES081100019Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES091100016Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES101100030Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES111100026Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES121100022Tasa fija0,15%
  • Cheque E *RES131100024Tasa fija0,15%
  • Cheque E *AAR230100020Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR261200016Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR280200031Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR160100012Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR130200019Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR300100034Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR301200040Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR200200020Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR090100014Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR120300024Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR060200011Tasa fija0,14%
  • Cheque E *AAR050300033Tasa fija0,14%
  • Cheque E *TRD081100031Tasa fija0,14%
  • Cheque E *ACI100900319Tasa fija0,13%
  • Cheque E *RIG051000024Tasa fija0,13%
  • Cheque E *FDE251100029Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NOV101100062Tasa fija0,12%
  • Cheque E *NOV101200062Tasa fija0,12%
  • Cheque E *FDE251200010Tasa fija0,11%
  • Cheque E *NOV010300025Tasa fija0,11%
  • Cheque E *NOV050200054Tasa fija0,11%
  • Cheque E *NOV100100069Tasa fija0,11%
  • Cheque E *FDE150300038Tasa fija0,11%
  • Cheque E *FDE200100038Tasa fija0,11%
  • Cheque E *FDE200200043Tasa fija0,11%
  • Cheque E *TRD200900046Tasa fija0,11%
  • Cheque E *TRD260900035Tasa fija0,11%
  • Cheque E *TRD260900034Tasa fija0,09%
  • Cheque E *TRD051000032Tasa fija0,09%
  • Cheque E *AVU041200025Tasa fija0,09%
  • Cheque E *AVU191100044Tasa fija0,09%
  • Cheque E *AFD051100033Tasa fija0,09%
  • Cheque E *AFD081000028Tasa fija0,09%
  • Cheque E *AFD221000024Tasa fija0,09%
  • Cheque E *AFD261100021Tasa fija0,09%
  • Cheque E *ACI210900176Tasa fija0,08%
  • Cheque E *GAR131100287Tasa fija0,08%
  • Cheque E *GAR300900958Tasa fija0,08%
  • Cheque E *AFB261000010Tasa fija0,07%
  • Cheque E *ACI150900473Tasa fija0,07%
  • Cheque E *TRD061000035Tasa fija0,07%
  • Cheque E *TRD071000038Tasa fija0,07%
  • Cheque E *TRD210900035Tasa fija0,07%
  • Cheque E *TRD151000043Tasa fija0,07%
  • Cheque E *RIG290900033Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP100900026Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP140900020Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP160900024Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP180900024Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP220900025Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP240900013Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP280900016Tasa fija0,07%
  • Cheque E *CMP300900050Tasa fija0,07%
  • Cheque E *NEU110900017Tasa fija0,06%
  • Cheque E *TRD101100034Tasa fija0,06%
  • Cheque E *ACI120900241Tasa fija0,06%
  • Cheque E *CRE100900181Tasa fija0,06%
  • Cheque E *ACI100900320Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ACI100900318Tasa fija0,05%
  • Cheque E *ACI140900206Tasa fija0,05%
  • Cheque E *TRD071000039Tasa fija0,05%
  • Cheque E *RIG190900026Tasa fija0,05%
  • Cheque E *TRD220900033Tasa fija0,04%
  • Cheque E *TRD300900082Tasa fija0,04%
  • Cheque E *AFB301000018Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ACI210900177Tasa fija0,04%
  • Cheque E *ACI140900205Tasa fija0,03%
  • Cheque E *CMP111100029Tasa fija0,03%
  • Cheque E *CMP181100029Tasa fija0,03%
  • Cheque E *TRD071000040Tasa fija0,03%
  • Cheque E *FDE270900023Tasa fija0,03%
  • Cheque E *AFB011200007Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT011200051Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT031000080Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT051200081Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT061100049Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT081200046Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT101200095Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT110900081Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT111000062Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT121200084Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT131100066Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT171000068Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT180900077Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT191100064Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT221100050Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT241000079Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT260900083Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT290900105Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT291000078Tasa fija0,03%
  • Cheque E *POT301100198Tasa fija0,03%
  • Cheque E *RIG300900055Tasa fija0,02%
  • Cheque E *RIG121000021Tasa fija0,02%
  • Cheque E *RIG091000027Tasa fija0,02%
  • Cheque E *RIG110900028Tasa fija0,02%
  • Cheque E *FDE220900045Tasa fija0,02%
  • Cheque E *AFB191000007Tasa fija0,01%
  • Cheque E *RIG120900026Tasa fija0,01%
  • Cheque E *RIG300900056Tasa fija0,01%
  • Cheque E *RIG250900038Tasa fija0,01%
  • Cheque E *RIG290900032Tasa fija0,01%
  • Cheque E *RIG051000023Tasa fija0,01%
  • Certificados de Participacion Argentina4,76%
  • FCI MEGAQM Pesos - Clase BTasa fija4,76%
  • Otros Activos—
  • Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.