Ficha del fondo
Adcap Balanceado XX
Calidad parcialGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$61.793.073.460
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
24 hs
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,072% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 92% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija91,79%
- Dólar linked4,74%
- Sin clasificar3,46%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Pagaré91,44%
- Obligaciones negociables (ON)8,55%
- Fondos (cuotapartes)0,01%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades—
- Titulos de Deuda en Peso Argentina53,78%
- Pagare #MAV131060034Tasa fija20,04%
- Pagare #MAV131060029Tasa fija17,67%
- Pagare #MAV131060028Tasa fija8,00%
- ON San Miguel Serie 13 CADólar linked4,27%
- ON Rizobacter S 11 CA—3,22%
- ON Refi Pampa S3 BTasa fija0,32%
- ON Luz De Tres Picos C4Dólar linked0,21%
- ON Agrofina Clase 11—0,04%
- ON Agrofina Clase 12—0,01%
- Titulos de Deuda en Dolar 3500 BCRA40,65%
- Pagare #UMV220170004Tasa fija16,75%
- Pagare #UMV250170067Tasa fija11,97%
- Pagare #UMV170270025Tasa fija11,92%
- Certificados de Participacion Argentina0,01%
- FCI Balanz Capital Money Market Clase BTasa fija0,01%
- Otros Activos—
- Pasivos5,56%
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.