Ficha del fondo
Adcap Balanceado XVII
Calidad OKGerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.
Depositaria
Banco Comafi S.A.
Clasificación
Renta Fija
Moneda
Peso Argentina
Fecha de cartera
11/09/26
Patrimonio neto
$1.730.310.211
Datos del fondo
Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.
Honorarios de gestión
0% – 1,02%
Comisión de ingreso
Sin comisión
Comisión de rescate
Sin comisión
Plazo de rescate
2 días hábiles
Inversión mínima
Sin mínimo
Market share
0,002% del mercado
Rendimiento
Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.
¿A qué le apuesta este fondo?
Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.
Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 60% de la cartera.
Ver detalle técnico por variable de ajuste
Composición por variable de ajuste
% normalizado dentro del fondo
- Tasa fija60,41%
- Renta variable16,99%
- Sin clasificar12,82%
- Dólar linked9,78%
Ver detalle por tipo de activo
Composición por tipo de activo
Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)
- Otros32,02%
- Caución29,37%
- Acciones11,32%
- Título público provincial8,54%
- Cheque de pago diferido7,22%
- Obligaciones negociables (ON)6,51%
- Fondos (cuotapartes)3,64%
- Liquidez1,39%
Evolución de la composición
Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.
Composición de la cartera
Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.
- Disponibilidades1,39%
- Titulos de Deuda en Peso Argentina22,30%
- Bono Buenos Aires 2037—8,55%
- ON GEMSA y CTR C43Dólar linked6,52%
- Cheque E *MAV120901533Tasa fija2,17%
- Cheque E *MAV150901643Tasa fija1,15%
- Cheque E *MAV051100989Tasa fija0,81%
- Cheque E *MAV051100990Tasa fija0,81%
- Cheque E *MAV051000967Tasa fija0,56%
- Cheque E *MAV051000968Tasa fija0,56%
- Cheque E *MAV190901246Tasa fija0,14%
- Cheque E *MAV260901261Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV120901531Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV170901133Tasa fija0,11%
- Cheque E *MAV061001230Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV211001170Tasa fija0,10%
- Cheque E *MAV220901358Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV300902034Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV180901111Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV180901112Tasa fija0,09%
- Cheque E *MAV250901228Tasa fija0,06%
- Cheque E *MAV150901649Tasa fija0,05%
- Cheque E *MAV300902033Tasa fija0,03%
- Operaciones a Plazo en Peso Argentina29,41%
- Pase Colocador ARS MAVTasa fija29,41%
- Participaciones Accionarias Argentina11,33%
- Grupo Financiero Galicia S.A.Renta variable7,85%
- YPF S.A.Renta variable3,48%
- Certificados de Participacion Argentina3,64%
- FCI IEB Ahorro - Clase ETasa fija3,59%
- FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija0,05%
- Otros Activos32,06%
- Pasivos—
Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.