Ficha del fondo

Adcap Balanceado XIII

Calidad OK

Gerente

Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A.

Depositaria

Banco Comafi S.A.

Clasificación

Renta Fija

Moneda

Peso Argentina

Fecha de cartera

11/09/26

Patrimonio neto

$28.346.131.810

Datos del fondo

Costos, plazos y calificación de riesgo. Fuente: CAFCI.

Honorarios de gestión

0% – 2,52%

Comisión de ingreso

Sin comisión

Comisión de rescate

Sin comisión

Plazo de rescate

24 hs

Inversión mínima

Sin mínimo

Market share

0,033% del mercado

Rendimiento

Variación del valor de la cuotaparte. Datos oficiales de la CNV.

¿A qué le apuesta este fondo?

Su exposición hoy, en simple. Datos de la CNV.

Hoy este fondo gana por tasa en pesos: 75% de la cartera.

Inflación· Instrumentos que ajustan por CER/UVA7%

Tasa en pesos· Tasa fija, TAMAR, BADLAR75%

Dólar· Dólar hard y dólar linked1%

Otros· ON y otros sin variable de ajuste17%

Ver detalle técnico por variable de ajuste

Composición por variable de ajuste

% normalizado dentro del fondo

TAMAR/BADLAR71,32%
Sin clasificar16,70%
UVA7,38%
Tasa fija3,43%
Dólar linked1,17%

Ver detalle por tipo de activo

Composición por tipo de activo

Clase de instrumento (incluye liquidez y look-through de fondos de fondos)

Obligaciones negociables (ON)92,90%
Título público provincial3,12%
Título público soberano1,99%
Fondos (cuotapartes)1,99%
Liquidez0,01%

Evolución de la composición

Cómo cambió la exposición por variable de ajuste, mes a mes. Datos de la CNV.

Composición de la cartera

Instrumento · variable de ajuste · % sobre P.N.

Disponibilidades0,01%
Titulos de Deuda en Peso Argentina98,11%
ON ICBC Clase 7 170627TAMAR/BADLAR8,23%
ON Arcor C3TAMAR/BADLAR7,53%
ON Bco Ciudad C23UVA7,39%
ON Banco Nacion Argentina Clase 1TAMAR/BADLAR7,27%
ON Banco de Galicia 32 BYY1OTAMAR/BADLAR7,25%
ON BBVA Frances Cl 47TAMAR/BADLAR6,23%
ON Arcor C4TAMAR/BADLAR3,90%
ON Volkswagen Financial Services C15—3,75%
ON Tarj Naranja C67 S1TAMAR/BADLAR3,60%
ON Tarj Naranja C66 S1TAMAR/BADLAR3,58%
ON Arcor C6TAMAR/BADLAR3,55%
ON Banco Comafi C22TAMAR/BADLAR3,50%
ON ICBC Clase 8 280827—3,01%
ON Banco Nacion Argentina Clase 4TAMAR/BADLAR2,93%
ON NewSan Clase 23—2,72%
ON Grupo ST C15TAMAR/BADLAR2,53%
ON BBVA Frances Cl 41TAMAR/BADLAR2,49%
ON ICBC Clase 5 110327TAMAR/BADLAR2,48%
ON PSA Serie 35—2,29%
ON BACS Clase 19—1,99%
Bono Muni Cordoba S2 13022027BADLAR1,99%
ON Mercado Pago C6TAMAR/BADLAR1,79%
Bono Prov Mendoza TAMAR C2TAMAR/BADLAR1,69%
ON Toyota Clase 34—1,44%
ON FCA Comp. Finac CL 22 S3Tasa fija1,44%
Bonos de Infra.Vial Prov. de Santa Fe—1,43%
ON GEMSA y CTR C43Dólar linked1,17%
ON Grupo ST C16TAMAR/BADLAR0,85%
ON GEMSA 15 GMCGO—0,06%
ON GEMSA 18—0,03%
Certificados de Participacion Argentina1,99%
FCI SBS Ahorro Pesos Cl BTasa fija1,99%
Otros Activos—
Pasivos—

Fuente: composición de cartera publicada por la CNV. Fluxor Capital no brinda asesoramiento de inversión.